临汾市非税收入征收局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

市非税收入征收局主要职责是负责市本级及省驻临部分单位非税收入的征收管理工作；组织和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作；负责本级非税收入的结算、核算、统计、分析和报表工作；负责办理非税收入财政专户资金的入库及拨付等工作；负责与开户银行、各执收单位、市财政局有关业务科室的日常对账和协调工作；负责编制非税收入年度的预算、决算报告；负责“票款分离”单位非税收入票据的领购、保管、代开及各执收单位的票据核销、对账工作；根据授权对市本级单位非税收入的上缴情况进行监督检查。负责市直单位往来资金的收缴与拨付；市直单位工会经费和部分单位的党费的支出拨付。

二、机构设置情况

机关内设科室3个，业务大厅，办公室。业务大厅下设资金管理、征收管理。核定编制9名，副处1名，正科2名，副科3名，科员3名；现有副处1名，正科1名，副科1名，科员5名，工勤编3名，事业编2名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计219.03万元，其中：财政拨款收入215.53万元，占比98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.5万元，占比2%。　　

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计219.62万元，其中：基本支出161.12万元，占比73%；项目支出58.5万元，占比27%。

　　三、支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入215.53万元，本年支出216.12万元，年末结转和结余0.19万元。2016年度一般公共预算财政拨款收入154.74万元，本年支出155.41万元，年末结转和结余0.79万元；2017年比2016年决算收入增加60.79万元，决算支出增加60.71万元。

2017年的预算收入支出安排158.11万元，决算支出比预算安排支出增加61.7万元。

支出增加的原因主要是机关养老保险的缴纳，在职人员的工资福利、个人和家庭的补助支出增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费预算4.63万元，其中：公务接待费0.29万元，公务车运行维护费4.34万元。2017年“三公”经费决算支出公务用车运行维护费为0.95万元，较预算安排支出减少4.13万元，公务接待费支出0万元。2016年的三公经费支出为公务用车运行维护费1.02万元，支出减少0.07万元，公务接待支出0万元。

减少的主要原因是公务用车制度改革之后，我单位严格按公车使用制度办事，公务用车保有量是1辆。严控“三公”经费开支。

    五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出16.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加12.70万元，增长74%。主要原因是：福利费的标准提高、车补计入商品服务中的其他交通费用。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。　　

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额22.98万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出20.33万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市非税收入征收局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12万元。绩效评价项目等级为优，分值为92分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

临汾市非税收入征收局.XLS