临汾市财政国库支付局

2016年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

     1、贯彻、执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律；根据国家《预算法》、《预算法实施条例》、《国家金库条例》和《财政资金支付管理办法》等法律、法规，履行国库集中支付职能；

     2、负责开设、使用、管理市财政国库单一账户体系中的有关账户；

     3、统一办理市级财政直接支付和授权支付业务，向代理银行下达财政资金支付令和签发支票；

     4、监督、检查预算单位零余额账户使用情况；

     5、负责财政零余额账户、专项资金等账户的日常支付和财政单一账户逐日清算；

     6、管理、维护国库支付信息系统，保障财政资金安全运行；

     7、按照《财政总预算会计制度》和国库资金管理制度要求，设置资金账户，进行分类核算，向有关部门提供资金使用信息资料；

      8、根据国家统一的财务制度和地方性法 ，对财政性资金的支出全过程实行有效监督与控制，审核市直各预算单位资金使用的合法性、合理性，把好支出审核关；

     9、监督部门预算的具体执行和资金使用计划的落实，协助财政国库管理部门和预算单位管好用好财政资金，提高资金使用效益；

     10、根据财政管理需要，进行统计分析，为部门预算的编制和政策分析提供服务；

     11、负责对各县（市、区）国库支付执行机构进行业务监督和指导；

12、承办市财政局委托的其他业务事项。

二、机构设置情况

我局是经省、市机构编制管理部门批准成立的副处级单位,隶属于临汾市财政局，主要担负市级财政国库集中支付和支付审核职能。核定财政拨款事业编制人数33名，实有人数35名，其中：参照公务员管理人员29名，工勤人员4名，未能办理参公手续2名。内设9个科室，具体科室为：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、会计科、支付科、监督科。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年部门决算情况说明

2016年部门决算数据变动情况说明

一、 综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入4313493.08元，与2015年相比增加332527.15元，同比增加8.35%，主要原因：人员调资及相应的保险支出等（公积金、医疗保险等）。2016年支出4313493.08元，同比增加8.35%，主要原因：人员调资及相应的保险支出等（公积金、医疗保险等）。

二、财政拨款支出与年初预算数比较

2016年财政拨款支出4313493.08元，与年初预算数相比增加823993.08万元，增长23.61%，主要原因：根据国家政策全体人员两次调资以及相应的保险支出（公积金、医疗保险等）等个人部分。

三、 关于“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费共支出97953.54元，与年初预算数相比减少37046.46元，其中：因公出国（境）费0元，与上年相比和年初相比均无增减；公务接待费20423元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费77530.54元，与上年相比增加38551.42元，主要原因是调拨的旧车大修支出35554元。

四、关于机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出382700元。与2015年相比增加248800元，同比增长185.81%，主要原因：发给个人的车改补贴244200元在公用经费的其他交通费用列支。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31号，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的设备无。

六、其他需要说明的情况

2016年物业管理费12万元，已按规定履行政府采购手续。

        第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

附件：

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

                         临汾市财政国库支付局

                                 2017年9月20日

2016年部门决算公开情况统计表.XLS

临汾市财政国库支付局2016年部门决算批复公开表样.xls