临汾市机关事务管理局

2017年度部门决算

1. 概况

    

   　一、本单位职责

       1、研究和拟定市委机关事务工作的规章制度，并组织实施。

   2、编报机关各项经费预算，加强机关经费计划、分配、控制与监督。按照政府采购规定，负责机关物资、器材、设备、办公用品等国有资产的购买管理与分配。

   3、负责市委机关的整体规划和基本建设，负责制定机关的房地产管理制度，负责机关基建项目的计划、审报、审批、设计、投资预算、工程招标、合同签订、清查登记等工作；负责机关房地产管理和公房出售工作，负责住房分配调整、管理、移交、登记、发证等工作，负责住房公积金的归集管理。

   4、负责对机关车辆的管理，保障市委领导及市委重大活动的工作用车。

   5、负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理。

   6、负责机关办公区、生活区的环境卫生、大院绿化、花卉管理工作。

   7、负责机关大院的治安秩序。

   8、负责机关市委管理局的人事劳资工作、临时工的聘用、管理和工资核发工作。

   9、负责机关干部职工的疾病预防、医疗保健、健康治疗、康复治疗、健康教育、计生指导、医疗保险等工作及传染病预防工作和医保管理工作。

   二、机构设置情况

     市委机关事务管理局是市委机关事务管理、后勤保障、综合服务的职能部门，为正县级建制。下设办公室、财务科、房管基建科、车管科、通讯科、保卫科共6个行政科室；下设全额事业单位2个：市委机关幼儿园和市委机关医疗室。本局现有干部职工40人，退休人员42人；市委机关医疗室现有干部职工4人，退休人员3人。实有车辆22辆。

   第二部分　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2017年度门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1155.39万元，其中：财政拨款收入1130.92万元，占比97.88%；其他收入24.47万元，占比2.12%。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1244.51万元，其中：基本支出731.32万元，占比58.76%；项目支出513.19万元，占比41.24%。

三、支出决算具体情况

2017年度，一般公共服务支出996.44万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年决算减少35.93万元，下降3.48%，主要原因是项目支出减少。                   

社会保障和就业支出208.31万元，用于社会保障费、养老保险和职业年金的缴纳，较2016年决算减少10.9万元，下降4.97%，减少原因离退休人员离退休费转交至机关养老中心。 

住房保障支出39.76万元，用于缴纳职工住房公积金，较2016年决算减少了1.69万元，下降4.08%，主要原因是在职人员减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款预算共170万，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费160万元；公务接待费10万元。本年度财政拨款支出决算为121.49万元，完成预算的71.46%，比上年增加63.35万元，增加108.96%，原因是：本年度新购置了一辆公务用车。其中公务用车购置费60.57万元，比上年增加60.57万元，占100%；公务用车运行维护费60.92万元，比上年增加2.78万元，上升4.78%，主要原因是当年下乡调研工作增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出90.36万元，比2016年增加17.72万元，增长24.40%。主要原因是：福利费标准提高。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中一般公务用车22辆、无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度政府采购支出总额484.81万元，其中：政府采购货物支出55.80万元、政府采购工程支出215.15万元、政府采购服务支出213.86万元。　　

八、其他需要说明的情况

2017年度，市委机关事务管理局与市委机关医疗室（财务不独立）合并上报决算，其中市委机关医疗室不涉及绩效自评项目。临汾市委机关事务管理局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款127.37万元，绩效评价项目分数为90分，评价等级为优。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，一、对全院车辆进行合理的停车指导，维护全院消防设施，确保消防专用通道畅通；对上访人员进行及时分流和劝解，禁止违禁品、危险品带入院内，防止公物被盗丢失；24小时门卫服务及全院安全巡逻，严控外来车辆进入并实行进出入登记，对可疑人员进行门卫盘查确认，对存车棚进行管理。管理局保卫科制定详尽的管理制度，加强对保安人员的管理，每天安排值班人员对保安人员履职情况进行督导，对大院车辆停放、出入人员登记、消防设施情况进行检查，很好保障了机关大院安全和秩序。二、市委前后办公楼年久失修，部分外墙破损严重，为保证干部职工安全，给市委机关创造一个优美的工作环境，经市政府批准决定对前后办公楼外墙进行装修改造。经过一个多月的紧张施工，圆满完成了办公楼维修改造工程，前后办公楼、西办公楼外观焕然一新，保质保量按期完成工程项目。此年度有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

九、其他需要公开的情况

无

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1. 项目支出

   指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2. “三公”经费

   指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费

   指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

   指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 政府采购

   指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

                        临汾市委机关事务管理局            

                          2018年9月11日

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls