第一部分  概况

　　一、单位职责

　　根据《山西省河道管理条例》，河道管理站的职责是：（一）宣传和组织实施有关河道管理的法律、法规；（二）组织编制和实施河道整治、开发利用规划和建设计划；（三）组织编制和实施河道清障和汛期调度运用计划；（四）维护河道运行秩序，调处河道水事纠纷；（五）维护管理河道工程；（六）开展河道水质监测工作，协同环境保护部门对河道水污染防治实施监督管理。

　　二、机构设置情况

　　临汾市河道管理站1994年12月成立，是市水利局直属的全额事业单位，编制6人，实有人数6人，临时工2人，车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市河道管理站2017年预算收支总表

　　二、临汾市河道管理站2017年预算收入总表

　　三、临汾市河道管理站2017年预算支出总表

　　四、临汾市河道管理站2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市河道管理站2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市河道管理站2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（本单位无此项资金故不填写）

　　七、临汾市河道管理站2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市河道管理站2017年政府性基金预算支出预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　九、临汾市河道管理站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市河道管理站2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（本单位无此项资金故不填写）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排125.19万元，其中：财政补助收入60.19万元，纳入预算管理的非税收入拨款65万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排125.19万元。其中：基本支出60.19万元，分别为人员49.02万元，日常公用支出3.96万元，对个人和家庭的补助7.21万元；项目支出65万元，分别为：项目Ⅰ类7万元，项目Ⅲ类58万元。

　　2016年部门预算收入安排153.07万元，其中：财政补助收入54.19万元，纳入预算管理的非税收入拨款98.88万元。

　　按照收支平衡原则，2016年支出安排153.07万元。其中：基本支出54.19万元，分别为人员43.78万元，日常公用支出3.88万元，对个人和家庭的补助,6.53万元；项目支出98.88万元，分别为：项目Ⅰ类7万元，项目Ⅲ类91.88万元。

　　 2017年部门预算与2016年部门预算变动情况为，项目Ⅲ类按照财政减少10%的要求，减少了33.88万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度为5.71万元，分别为公务接待费0.71万元，公务车辆运行维护费5万元。相比2016年减少了0.12万元。变动原因为厉行节约减少“三公”经费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　行政参公单位机关有此项指标，我单位为全额事业单位故无相关内容。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位没有政府采购事项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1.我单位车辆两辆。

　　2.我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

　　3.我单位固定资产为50.5万元，为其他固定资产。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年临汾市河道管理站实行绩效目标管理的项目河道堤坝整修、维护及涵洞水毁工程修复审批一个，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　单位负责人：刘吉萍

　　财务负责人：刘吉萍

　　填  报  人：刘劳伟

　　联系电话：2030803

　　2017年3月9日

临汾市河道管理站2017年部门预算公开报表.xls