临汾市住房公积金管理中心2016年度

部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　临汾市住房公积金管理中心主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取、使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　临汾市住房公积金管理中心是直属于临汾市人民政府的不以营利为目的的副县级事业单位，核定事业编制132名，内设9个科室，下设20个管理部，两个下属事业单位分别是临汾市住房公积金稽查大队、临汾12329住房公积金热线办公室。其中，临汾市住房公积金稽查大队核定事业编制76名，临汾12329住房公积金热线办公室核定事业编制10名。

　　第二部分  2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算表

　　二、2016年收入决算表

　　三、2016年支出决算表

　　四、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度部门决算数据变动情况说明：

　　2016年度收入2535.95万元，支出2604.55万元；2015年度收入4033.63万元，支出4267.45万元；2016年较2015年支出减少1662.9万元，降低了38.97%，原因是一次性项目完成，资金支出减少。

　　2016年度年初预算2199.04万元，财政拨款支出2604.55万元，超出预算405.51万元，原因是人员工资增加，补缴2014年10月至2016年12月职业年金。

　　二、关于“三公”经费支出说明：

　　2016年“三公”经费支出数为23.1万元，其中：公务用车运行维护费22.93万元，公务接待费0.17万元。

　　2016年“三公”经费预算控制额度共计66.46万元，其中：公务用车运行维护费55万元，公务接待费11.46万元。2016年“三公”经费支出数未超过预算数。

　　2015年“三公”经费支出数为15.59万元，其中：公务用车运行维护费15万元，公务接待费0.59万元。2016年“三公”经费较2015年增加7.51万元，原因是2016年我单位开展基础数据整理、下乡扶贫等工作，用车次数增加，燃油费增加。

　　三、关于国有资产占用情况说明：

　　1.车辆情况：一般公务用车共计11辆；

2.房屋情况：房屋建筑面积共计2314.43平米，原值4933005.55元。

    四、关于机关运行经费支出说明中增加补充如下内容：

我单位无机关运行经费。

    五、政府采购情况中增加补充如下内容：

2016年度，政府采购支出总额913.92万元，其中：政府采购货物支出361.16万元、政府采购工程支出493.35万元、政府采购服务支出59.41万元。

　　第四部分  名词解释

　　单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　附：1.2016年收入支出决算表

　　　　2.2016年收入决算表

　　　　3.2016年支出决算表

　　　　4.2016年财政拨款收入支出决算总表

　　　　5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　　　6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　　　7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　8.2016年部门决算公开相关信息统计表

　　　　9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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