临汾市水利局决算公开.xls

临汾市水利局

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

主要职责，负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市水利局，正处级建制，临汾市人民政府工作部门，为全额财政预算行政单位。核定财政拨款行政编制27名，2016年实有人数26人，离退休人员46人。核定局领导班子职数6名，实有6名。公车编制2辆，实有2辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市水利局2016年收入支出决算表

二、临汾市水利局2016年收入决算表

三、临汾市水利局2016年支出决算表

四、临汾市水利局2016年财政拨款收入支出决算表

五  临汾市水利局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市水利局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市水利局2016年政府性基金预算收入支出决算表

八、临汾市水利局2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市水利局2016年一般公共预算财政拨款“三  公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度收入755.93万元，支出787.49万元，年末结转和结余121.15万元（其中，项目支出结转和结余121.15万元，含政府性基金预算结转结余10万元）

对比上年2015年度收入850.34万元，支出756.91万元，与上年相比，收入减少主要为专项款减少，支出所增

主要是根据文件人员工资福利及社会保障性缴费的调资。

2016年预算收入安排659.19万元，其中：财政补助收入659.19万元。按照收支平衡原则，2016年安排支出659.19万元。其中：基本支出476.67万元，分别为人员支出461.4万元，日常公用支出15.27万元；项目支出182.52万元。

2016年部门决算与2016年部门预算变动情况为：2016年支出756.91万元，分别为基本支出474.2万元，项目支出282.7万元。基本支出增加主要是基本人员工资调整增加引起，项目支出增加是专项款支出增加引起。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计15万元，其中：公务接待费5万元，公务车辆运行维护费10万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年“三公”经费决算额为10.5万元万元，其中：公务接待费0.56万元万元，公务车辆运行维护费9.94万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。2015年“三公”经费决算额为17.42万元，其中：公务接待费0.5万元，公务车辆运行维护费16.92万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。

2016年“三公”经费支出比2015年减少6.92万元，因贯彻执行国家八项规定，厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行，简化接待，所以相关费用较预算控制额度要低。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2016年机关运行经费15.27万元，2015年为14.49万元，增加额主要为人员增加引起。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日我单位共有车辆2辆，单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：任耀文

财务负责人：张吉星

填  报  人：朱俊丽

联系电话：2025631

2017年9月15日