临汾市水利科学研究所决算公开.xls

临汾市水利科学研究所

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

主要职责任务，承担全市的水利科研、技术革新及水工、土工试验任务；大中型灌区农作物用水研究、组织课题的试验研究和技术攻关及科研成果转化示范。

二、机构设置情况

临汾市水利科学研究所，正科级建制。2016年在职人员8人，离退休人员7人。核定公务用车1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市水利科学研究所2016年收入支出决算表

二、临汾市水利科学研究所2016年收入决算表

三、临汾市水利科学研究所2016年支出决算表

四、临汾市水利科学研究所2016年财政拨款收入支出决算表

五、临汾市水利科学研究所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市水利科学研究所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市水利科学研究所2016年政府性基金预算收入支出决算表（本单位无此项资金故不填写）

八、临汾市水利科学研究所2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市水利科学研究所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度收入124.67万元元，2016年度支出126.57万元，基本支出112.82万元，项目支出13.75万元。

对比上年2015年度收入128.08万元，支出134.2万元，差异主要是以前年度结转支出引起。

2016年预算收入安排124.42万元，为财政补助收入124.42万元。按照收支平衡原则，支出安排124.42万元，其中：基本支出111.23万元，分别为人员支出106.16万元，日常公用支出5.07万元：项目支出13.19万元。

 2016年部门决算与2016年部门预算比较，差异不大，基本支出增加主要是人员工资增加等引起。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计5万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费5万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年“三公”经费决算额为2.01万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费2.01万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。2015年“三公”经费决算额为4.03万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费4.03万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。

2016年“三公”经费支出比2015年减少2.02万元，因贯彻执行国家八项规定，厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行，简化接待，所以相关费用较预算控制额度要低。

三、机关运行经费增减变动原因说明

行政参公单位机关有此项指标，我单位为事业单位故无相关内容。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日我单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   单位负责人：谷成有

财务负责人：谷成有

填  报  人：朱俊丽

联系电话：2039693

                              2017年9月16日