临汾市河道管理站决算公开.xls

临汾市河道管理站

2016年度部门决算

  第一部分  概况

一、单位职责

   根据《山西省河道管理条例》，河道管理站的职责是：（一）宣传和组织实施有关河道管理的法律、法规；（二）组织编制和实施河道整治、开发利用规划和建设计划；（三）组织编制和实施河道清障和汛期调度运用计划；（四）维护河道运行秩序，调处河道水事纠纷；（五）维护管理河道工程；（六）开展河道水质监测工作，协同环境保护部门对河道水污染防治实施监督管理。

二、机构设置情况

临汾市河道管理站1994年12月成立，是市水利局直属的全额事业单位，编制6人，实有人数6人，车辆编制2辆，实有车辆1辆。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市河道管理站2016年收入支出决算表

    二、临汾市河道管理站2016年收入决算表

三、临汾市河道管理站2016年支出决算表

四、临汾市河道管理站2016年财政拨款收入支出决算表

五、临汾市河道管理站2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市河道管理站2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市河道管理站2016年年政府性基金预算收入支出决算表（本单位无此项资金故不填写）

     八、临汾市河道管理站2016年部门决算公开相关信息统计表

 九、临汾市河道管理站2016年“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年收入决算118.32万元，其中：一般公共预算财政拨款118.32万元，其中：基本支出54.19万元，项目支出98.88万元；支出决算103.3万元，其中：基本支出57.4万元，分别为人员支出53.9万元，日常公用支出3.5万元；项目支出45.9万元；年末结转和结余80万元。

与2015年决算数相比：

2015年收入决算149.6万元，其中：一般公共预算财政拨款149.6万元，收入决算减少了31.28万元，减少26.4%。其中：一般公共预算财政拨款减少了31.28万元，减少26.4%，主要变动原因是工程项目减少。

2015年支出决算105.7万元，其中：一般公共预算财政拨款105.7万元，支出决算减少2.4万元，降幅2 %。其中：基本支出54.7万元，项目支出51万元，主要变动原因是增加财政专项款。

2015年结转结余65万元，减少15万元。主要变动原因是上年结转结余项目本年完成，资金全部支付。

 与2016年年初预算数相比：

2016年预算支出安排153.07万元。其中：基本支出54.19万元，分别为人员50.31万元，日常公用支出3.88万元；项目支出98.88万元，分别为：项目Ⅰ类7万元，项目Ⅲ类91.88万元。

 2016年部门决算与2016年部门预算变动情况为：财政拨款减少34.77万元，减少增幅22.7%，主要变动原因是项目减少。

支出数34.77万元，减少增幅22.7%，主要变动原因是项目减少。

  二、“三公”经费支出说明

     2016年“三公”经费预算控制额度5.83万元，其中：公务接待费0.83万元，实际支出0万元。公务车辆运行维护费5万元，实际支出4.57万元。与2015年相比较，公务接待费预算额减少830万元；公务车辆运行维护费预算额度仍为5万元。变动原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、减少公务运行费，严格控制“三公”支出。

三、机关运行经费支出说明

我单位为财政拨款事业单位，无该项预算安排.

四、国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日，我单位有一般公务用车一辆，属于转移财产，无价值。

     五、其他说明

（一）政府采购情况

我单位没有政府采购事项。

（二） 其他

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：刘吉萍

财务负责人：刘吉萍

填  报  人：刘劳伟

联系电话：2030883

                                2017年9月18日