山西省郭庄泉域管理处.XLS

山西省郭庄泉域管理处

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

1、参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划，组织制定重点保护区的水资源保护方案；

2、负责泉水出露带的整治和保护；

3、按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批；

4、负责重点保护区水资源保护方案的实施；

5、负责协调处理水事纠纷和各类违法案件；

6、组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作；

7、监督泉域岩溶水分配方案的执行，负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况；

8、负责泉域内水资源费征收。

二、机构设置情况

根据山西省人大常委会颁布的《山西省泉域水资源保护条例》，1998年山西省水资源管理委员会委托临汾市成立郭庄泉专管机构——山西省郭庄泉域管理处，为自收自支科级事业单位，2003年经省、市两级编制部门批准升格为副处级单位，现核定自收自支事业编制9名，实有在职人员10人，退休人员2人。办公地点设在临汾市水利局。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、山西省郭庄泉域管理处2016年收入支出决算表

二、山西省郭庄泉域管理处2016年收入决算表

三、山西省郭庄泉域管理处2016年支出决算表

四、山西省郭庄泉域管理处2016年财政拨款收入支出决算表

五、山西省郭庄泉域管理处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、山西省郭庄泉域管理处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、山西省郭庄泉域管理处2016年政府性基金预算收入支出决算表（本单位无此项资金故不填写）

八、山西省郭庄泉域管理处2016年部门决算公开相关信息统计表

九、山西省郭庄泉域管理处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度收入136249.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入136249.08元。年末财政拨款结转和结余80800元，为一般公共预算财政拨款，均为项目支出结转和结余。2016年度支出1393449.08元，为一般公共预算财政拨款，基本支出1059749.08元，项目支出333700元。

对比上年2015年度收入122.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.3万元，其他收入0.2万元。年末财政拨款结转和结余11.2万元，为一般公共预算财政拨款，均为项目支出结转和结余。年度支出119万元，其中：一般公共预算财政拨款支出118.8万元；基本支出89.6万元，项目支出29.4万元。

与上年支出相基本支出增长较大，增加16.37万元，主要是根据政策文件人员工资福利及社会保障性缴费的调资。项目支出比上年支出增加了3.97万元，因加大宣传保护及执法检查经费相应增加。2016年无其他收入支出，因其他银行账户全部注销，使用零余额账户，所以无利息收入。

2016年预算支出安排163.95万元。其中：基本支出0万元，分别为人员0万元，日常公用支出0万元；项目支出163.95万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类83.3万元，项目Ⅳ类80.65万元。

 2016年部门决算与2016年部门预算变动情况为：项目Ⅲ类比预算少47.28万元，因郭庄泉域节水灌工程项目资金56.3万元为转移性资金，当年已下拨地方完成，剩余差额9.02万元为年初结转资金支出。项目Ⅳ类增加了25.32万元，主要增加的是基本养老保险、职业年金缴费和人员工资等经费支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计11.44万元，其中：公务接待费1.44万元，公务车辆运行维护费10.00万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年“三公”经费决算额为4.93万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费4.93万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。2015年“三公”经费决算额为3.21万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费3.21万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。

2016年“三公”经费支出比2015年增长1.72万元，为公务车辆运行维护费增加，变动原因为增加了泉域内晋中市和吕梁市的执法及宣传工作。但厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行，简化接待，所以相关费用较预算控制额度要低。

三、机关运行经费增减变动原因说明

行政参公单位机关有此项指标，我单位为自收自支事业单位故无相关内容。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日我单位共有车辆3辆，其中：在编制公务用车2辆，省水资委下拨执法检查公务车1辆；都为一般公务用车，共计50.425万元。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

五、其他说明

2016年山西省郭庄泉域管理处政府采购预算总额16.8万元，全部为政府采购服务预算16.8万元。该项目为自然环境监测辅助服务[D0802]（郭庄泉域水资源公报费）16.8万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：俎晓东

财务负责人：俎晓东

填  报  人：李  娜

联系电话：2019311

2017年9月14日