第一部分  概况

一、本单位职责

    1、负责除国资委直接监管以外的原重工、化工、轻纺、经协、物资所属国有企业的改制重组、国资监管、安全生产、信访稳定、党组织建设、离退休人员管理。

2、负责7户破产企业非破产资产及离退休人员、“4050”人员的管理工作。

二、机构设置情况

临汾市国有资产管理中心（临汾市破产企业托管中心），是经市编委批准成立的正处级全额事业单位。党政班子现有4人，其中党委书记、主任1人，副主任3人。下设 12个科室，编制10人，现有人员100名，其中在职人员29名，离退休人员71名（离休7名）；另有未列入财政人员6人（历史遗留问题人员），遗属9人。

市国有资产管理中心下属企业共30户，职工总数2556人（含军转干部74人，原8023部队人员12人）。

市破产企业托管中心与市国有资产管理中心为两块牌子，一套人马，主要职责是受市政府委托管理7户市直破产企业，需托管的人员共计6108人，其中退休人员4881人、退养人员13人、抚恤人员362人、工伤工残人员43人、军转干部94人、职业病人员3人、“4050”协议退休人员494人、五七家属工147人、离退休人员71人。需管理的企业职工生活区面积628000m²，住户5000余户，居住人口约2.4万人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

1、我单位2016年度总收入1909.05万元，总支出1909.05万元;2015年度总收入1938.04万元，总支出1939.78万元（其中上年结转1.74万元）；本年度项目经费减少，因此收支比上年度减少。

2、2016年年初预算647.57万元（市国有资产管理中心年初预算），支出1909.05万元。支出远超与年初预算其原由一是市国资中心与托管中心的预算不归属于一个财政科室负责，预算公示仅公示市国资中心的，市托管中心的没有要求公示，但决算中包含着托管中心的；二是军转干部生活补助、抗美援朝生活补助、目标考核奖、人员调资均为后期下达的经费，因此支出远大于年初预算。

二、“三公”经费支出情况及

1、我单位2016年“三公”经费年初预算总额27.85万元，财政拨款支出决算为23.63万元。具体情况如下：

（1）、因公出国(境)费用年初预算为0万元，本年度无支出。

（2）、公务接待费年初预算为2.85万元，支出0.18万元。

（3）、公务用车购置及运行维护费年初预算25万元，支出23.45万元，2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

2、2016年度与2015年度“三公经费”对比情况如下(单位万元)：

（1）、两年均无因公出国(境)费用支出。

（2）、2016年比2015年公务接待费增加100%，公务接待6批次，每批次10人，此为去过关出检查工作餐。

（3）、2016年比2015年公务用车购置及运行维护费增加266.98%，因为2015年托管工作经费在“政府性基金”中安排支出，2016年托管工作经费在“一般公共预算财政拨款”中安排支出，三公”经费是指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，所以增加了266.98%。

三、机关运行经费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出15.34万元，比2015年增加0.5万元，增长3.37%。主要原因是2016年我单位调进人员，经费也随之增加。

四、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆（其中5辆为托管处移交）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；无大型设备。

2、房屋情况:

我单位房屋面积共计10109.10平方米，价值共计158.93万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2016年末我单位资产总额为695.34万元，其中货币资金23.10万元，其他应收款234.07万元，长期投资15万元，固定资产423.17万元（通用设备179.32万元，图书、档案0.15万元，家具、用具、装具及动植物12.03万元，土地、房屋及构筑物231.67万元）。

五、政府采购执行情况

2016年我单位无政府采购项目 

第四部分  名词解释

（一）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市国有资产管理中心

二〇一七年九月十四日

临汾市国有资产管理中心.XLS