2016年临汾市第二幼儿园决算公开

1. 单位概况

　　1、本单位职责：临汾市第二幼儿园是一所新改建的市直幼儿园，位于解放东路48号院，于2013年9月开园，承担着3-6岁适龄幼儿的保育教育工作。2016年有十个幼儿班，入园幼儿302名，在职教职工51名。

　　2、机构设置情况：我单位属于全额事业单位，独立编制核算机构数1个编制人数26人，实有在编人数17人。

　　二、2016年度部门决算报表

　　 1、2016年收入支出决算表(附后,见附表1)

　　 2、2016年收入决算表(附后,见附表2)

　　 3、2016年支出决算表(附后,见附表3)

　　 4、2016年财政拨款收入支出决算总表(附后,见附表4)

　　 5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(附后,见附表5)

　　 6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(附后,见附表6)

　　 7、2016年政府性基金财政拨款收入支出决算表(附后,见附表7)

　　 8、2016年部门决算公开相关信息统计表(附后,见附表8)

　　 9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(附后,见附表9)

　　三、2016年度部门决算情况说明。

　　1、2016年度部门决算数据变动情况说明

　　2016年收入322.44万元，2015年收入300.9万元，2016年比2015年收入增加21.54万元，增加比例为7.16 %，增加经费主要是专户管理的2015年的保教费结转到2016年了；2016年支出325.7万元, 2015年支出325.42万元，2016年比2015年支出只多0.29万元，基本持平；2016年年末结转6万元(其中,项目支出结转6万元)；2015年年末结转10.2万元（其中,项目支出结转10.2万元），2016年比2015年需结转资金减少4.20万元，比例为41.16%，2016年 结转的只是已收取的2017年1月的经费。

　　公共预算财政拨款2016年年初预算236.61万元,本年收入280.04万元，比年初预算多43.43万元,主要保教费由原来的专户管理变成了纳入行政事业性收费管理。2015年收入248.16万元，2016年比2015年多31.88万元，比例为：12.84%，经费也主要来源于原来专户管理而2016年全部纳入了行政事业性收费管理的保教费；公共预算财政拨款2016年支出283.3万元，2015年支出271.64万元，2016年比2015年多11.66万元。

　　2、关于2016年“三公”经费支出说明

　　2016年“三公”经费年初预算1.76万元，无任何支出，无购买实物，支出额为0元，2015年“三公”经费支出额为451元（其中，公务接待费为451元）。“三公”经费2016年比2015年支出额减少451元，下降100%，原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　3、关于机关运行经费支出说明

　　无

　　4、国有资产占有使用情况

　　 A、车辆情况：无

　　 B、房屋情况：

　　 总面积3640平米，总价值约214.76万元。

　　 C、其它国有资产占有使用情况

　　 2016年其它资产194.14万元，2105年106.46万元，2016年比2015年增加87.68万元，比例为82.36%，零星添置了一些资产，比如：消毒柜，发电机，攀岩墙，校园通工程设施设备、LED显示屏、压面机、空调、办公桌、椅、电磁阀、打印机等，均正常使用。

    5、政府采购情况 

    2016 年度，政府采购预算金额14.6183万元,实际采购支出总额 13.8660万元，其中：政府采购货物支出 13.8660 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。项目名称是电子屏装备购置项目。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市第二幼儿园2016年部门决算.rar