临汾市非税收入征收局2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

市非税收入征收局主要职责是负责市本级及省驻临部分单位非税收入的征收管理工作；组织和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作；负责本级非税收入的结算、核算、统计、分析和报表工作；负责办理非税收入财政专户资金的入库及拨付等工作；负责与开户银行、各执收单位、市财政局有关业务科室的日常对账和协调工作；负责编制非税收入年度的预算、决算报告；负责“票款分离”单位非税收入票据的领购、保管、代开及各执收单位的票据核销、对账工作；根据授权对市本级单位非税收入的上缴情况进行监督检查。负责市直单位往来资金的收缴与拨付；市直单位工会经费和部分单位的党费的支出拨付。

二、机构设置情况

机关内设科室3个，业务大厅，办公室。业务大厅下设资金管理、征收管理。核定编制9名，副处1名，正科2名，副科3名，科员3名；现有副处1名，正科1名，副科1名，科员5名，工勤编3名，事业编2名。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度一般公共预算财政拨款收入154.74万元，本年支出155.41万元，年末结转和结余0.79万元。2015年度一般公共预算财政拨款收入140.84万元，本年支出139.63万元，年末结转和结余1.45万元；2016年比2015年决算收入增加13.9万元，决算支出增加15.78万元。

2016年的预算收入支出安排133.74万元，决算支出比预算安排支出增加5.89万元。

支出增加的原因主要是2016年进行新的工资调标，在职人员的工资福利、个人和家庭的补助支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年“三公”经费预算5.29万元，其中：公务接待费0.29万元，公务车运行维护费5万元。2016年“三公”经费决算支出公务用车运行维护费为10200.34元，较预算安排支出减少39799.66元，公务接待费未支出。2015年的三公经费支出为公务用车运行维护费31834.18，支出减少21633.84元，公务接待未支出。

减少的主要原因是公务用车制度改革之后，我单位严格按公车使用制度办事，公务用车保有量是1辆。严控“三公”经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2016年本单位机关运行费支出4.3万元，比2015年减少0.8万元，减少15%。主要原因是压缩开支。

四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见财政局目录

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2016年12月31日，本部门公务用车实有1辆。其中，一般公务用车1辆。

2.房屋情况：办公场所为租用。

（三）绩效管理情况

2016年非税收入征收局实行绩效目标管理的项目1个，

请拨单专用票据印刷费2.9万元，用于往来款收缴和拨付时

需要填写的专用单据的印刷费用。

五、政府采购情况说明

2016年临汾市非税收入征收局各科室政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务11.1万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年部门决算批复公开表样.xls