临汾市国际资金管理局2017年度部门预算

一、单位概况

临汾市国际资金管理局为正处级建制，政府组成部门，二级预算单位，财政补助参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理市级，主管全市国际金融组织贷款和外国政府贷款项目管理工作。目前局机关下设办公室、计划财务科、工程技术科、监督评审科、国际融资项目科、国内融资项目科。人员编制16名，实有18人，其中在职14人，退休4人，车辆编制4辆，实有1辆。

二、单位主要职责

1、向市政府和上级领导申报世界银行贷款、亚行贷款及外国政府贷款项目和可行性报告，及时汇报项目资金使用、工程进展、验收情况。

2、组织贷款各项目转贷协议的签订工作，落实贷款债务。

3、编制所管各项目的还本付费计划，审查各项目年度财务计划、国内外培训考查计划。

4、管理各项目专用帐户、办理各项目贷款的报销支付业务，落实、督促各项目实施中市、县（区）年度应配套资金。

5、审查、上报和批复各项目的会议决算，组织各项目的招标、评标、合同谈判及签订工作。

6、审查各项目的采购计划、提款报帐、财务检查、工程验收工作。

三、2017年年度部门预算报表

1、预算收支总表（公开表1）

2、预算收入总表（公开表2）

3、预算支出总表（公开表3）

4、财政拨款收支总表（公开表4）

5、一般公共预算支出预算表（公开表5）

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（公开表6）

7、政府性基金预算收入表（公开表7）

8、政府性基金预算支出表（公开表8）

9、一般公共预算 “三公”经费支出情况统计表（公开表9）

10、机关运行经费预算财政拨款情况统计表（公开表10）

四、部门预算情况说明

1、2017年度部门收支预算及变动情况说明

2017年收入安排222.75万元，其中：财政补助收入222.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排222.75万元，其中：基本支出179.75万元，分别为人员支出171.78万元，日常公用支出7.97万元（机关运行经费）；项目支出43.00万元，分别为：项目Ⅰ类15.00万元，项目Ⅱ类9.00万元，项目Ⅲ类19.00万元，项目Ⅳ类0万元。

与2016年度预算数据相对比，增减变化分别为：基本支出共计增加了26.79万元，分别为人员支出增加26.27万元，日常公用支出增加0.52万元，增加原因为：人员调资与增人；项目支出减少了2324.30万元，分别为：项目Ⅰ类增加1.00万元，原因为增人；项目Ⅱ类减少1.00万元，我单位积极倡导勤俭节约，降低运行成本，项目Ⅲ类减少2324.30万元，因为外债项目还本付息的支付渠道发生变化，无需我单位列支部门预算，项目Ⅳ类无变化。

2、“三公”经费及增减变动原因说明

2017年度“三公”经费控制额度共计9.80万元，其中：公务接待费5.00万元，公务车辆运行维护费4.80万元。

与2016年度预算数据对比，减少了0.2万元，为公务车辆运行维护费，减少的因为我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出，积极倡导勤俭节约，降低运行成本。

3、机关运行经费增加变动情况说明

我单位2017年度的机关运行经费财政拨款预算7.97万元，比2016年预算增加0.52万元，增长了15.33%，原因为：单位增人，公用经费的比例比上年度增大。

五、其他情况说明

1、政府采购情况

2017年度无政府采购

2、政府购买服务指导性目录

政府购买服务支出预算8.00万元，为其他政府向社会购买公共服务支出。

3、国有资产占有使用情况

车辆编制4辆，实有1辆。

4、绩效管理情况

2017年度我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款9.00万元。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位负责人：陈毅琳

财务负责人：王慧琴

填  报  人：王仙琴

联系电话：0357-2099325

国际局.xls