临汾市财政国库支付局

2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

    1、贯彻、执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律。

    2、根据国家《预算法》、《预算法实施条例》和《财政资金支付管理办法》等法律、法规，履行国库集中支付职能。负责开设、使用、管理市财政国库单一账户体系中的有关账户；统一办理市级财政直接支付和授权支付业务，向代理银行下达财政资金支付令和签发支票；监督、检查预算单位零余额账户使用情况。

    3、负责财政零余额账户、专项资金等账户的日常支付和财政单一账户逐日清算；管理、维护国库支付信息系统，保障财政资金安全运行。

    4、根据国家统一的财务制度和地方性法规，对财政性资金的支出全过程实行有效监督与控制，审核市直各预算单位资金使用的合法性、合理性，把好支出审核关；监督部门预算的具体执行和资金使用计划的落实，协助财政国库管理部门和预算单位管好用好财政资金，提高资金使用效益。   

    5、根据财政管理需要，进行统计分析，为部门预算的编制和政策分析与制定提供服务。

    6、负责对各县、市、区国库支付执行机构进行业务监督和指导。

    7、承办市财政局委托的其他业务事项。

二、机构设置情况

    临汾市财政国库支付局的前身是依据临汾市人民政府（临政发[2001]42号文）成立的临汾市财政会计核算中心，2001年成立，2002年元月1日正式运行。 2003年10月根据国务院、财政部统一要求，经省、市机构编制管理部门批准设立我单位为临汾市国库支付核算局，隶属于临汾市财政局，机构规格为付县级全额事业单位，主要担负市级财政国库集中支付和市直单位会计集中核算职能。2009年8月，根据省财政厅、省监委《关于进一步扩大和深化财政国库管理制度改革的意见》及临汾市人民政府《关于理顺市直单位会计核算工作实施意见的通知》精神，退回了由我局集中代理的市直预算单位的日常会计记账核算具体业务，单位职能发生了变动，主要履行财政国库集中支付和财政监督职责。机构名称变更为临汾市财政国库支付局。同年批准为参照公务员管理单位。临汾市财政国库支付局人员编制33名（2003年省编委核定20人、临编发[2005]5号增编8人、临编发[2007]1号增编5人）。实有在职在编人员35名，全部为全额编制，其中：参照公务员管理人员29名，工勤人员4名，未能办理参公手续2名。根据（临编办发[2011]275号)文件精神，财政国库支付局内设九个机构：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、会计科、支付科、监督科。单位领导职数1正（副处）3副（正科），内设机构领导职数9个（副科）。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、2017年预算收支总表

二、2017年预算收入总表

三、2017年预算支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出预算表

六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2017年政府性基金预算收入预算表

八、2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市财政国库支付局2017年单位的部门预算387.92万元，其中基本支出部门预算282.92万元，项目支出部门预算105万元,合计比2016年预算增加37.26万元，同比增加10.6 %。

1、2017年度基本支出变动情况

2017年基本支出部门预算282.92万元，比上年增加32.51万元。增加主要原因为：在职人员增资及工资调整增加的医疗保险、住房公积金等。

2、2017年度项目支出变动情况

2017年项目支出部门预算105万元，比上年增加4.75万元。增加主要原因为：项目支出增加办公自动化建设经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市财政国库支付局2017年单位的“三公”经费预算12.2万元，比2016年预算减少1.3万元，同比下降9.6 %,减少原因为：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费支出。我局采取有效措施，压缩、取消部分经费支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。其中：因公出国（镜）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费3.2万元，比上年减少0.3万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市财政国库支付局2017年单位的机关运行经费财政拨款预算15.88万元，比2016年预算增加0.32万元，增长2 %,增加原因是在职人员增资调整变动增加工会经费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市财政国库支付局政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年临汾市财政国库支付局政府采购预算为物业管理服务费支出，金额12万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

公车改革后我局车辆编制数为2辆，其中一般公务用车2辆，实有车辆2辆。

2.房屋情况；

我局办公用房租用临汾市工商银行平阳支行东大街分理处为办公用房，租金20万元/年，面积700平米。

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市财政国库支付局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

四 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市财政国库支付局

支付局.xls