第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市住房公积金管理中心主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取、使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市住房公积金管理中心是直属于临汾市人民政府的不以营利为目的的副县级事业单位，核定事业编制132名，内设9个科室，下设20个管理部，两个下属事业单位分别是临汾市住房公积金稽查大队、临汾12329住房公积金热线办公室。其中，临汾市住房公积金稽查大队核定事业编制76名，临汾12329住房公积金热线办公室核定事业编制10名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计9363.33万元，其中：财政拨款收入9363.33万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计9363.33万元，其中：基本支出1491.89万元，占比15.93%；项目支出7871.44万元，占比84.07%。

　　三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出255.92万元，完成预算的88.03%，用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金以及发放退休人员工资支出。较2016年决算增加243.87万元，增长21.24倍，主要原因是在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出2016年未在该功能科目下反映，2017年在该功能科目下反映。

住房保障支出9107.41万元，完成预算的100%，用于我单位的管理费用以及缴纳在职人员住房公积金支出。较2016年决算增加6514.91万元，增长3.51倍，主要原因是市政府对山西三维集团实施住房公积金补助6700万元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为22.57万元，完成预算的34.65%，比上年减少0.54万元，原因是公务用车燃油费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算22.23万元，占98.49%，比上年减少0.7万元，原因是公务用车燃油费减少；公务接待费支出决算0.34万元，占1.51%，比上年增加0.16万元，原因是公务接待天数增加。

　　五、关于机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有一般公务用车2辆。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额517.76万元，其中：政府采购货物支出316.76万元、政府采购工程支出195.12万元、政府采购服务支出5.88万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款576.84万元。

1、12329住房公积金热线查询系统项目金额17.04万元。12329是住房公积金热线，目的是为提高住房公积金管理效率和服务水平，增强住房公积金管理工作透明度，加强社会监督，切实维护缴存职工合法权益，全年接听1万5千多次来电。通过12329电话热线，为缴存职工提供了一个咨询、投诉的绿色通道，极大方便了光大缴存职工。同时通过增加12329热线咨询渠道，有效的缓解了前台业务咨询压力。

2、住房公积金专用表格、档案达标专项经费项目金额15万元。以“保障业务需要”为总目标，及时印制各类表格，以“提升档案管理水平，实现档案管理标准化”为建设总目标。通过档案建设项目，及时配备了各类设备，进一步改善了档案管理的硬件基础设施,同时，完善各项管理制度，进一步夯实了档案管理基础工作，为住房公积金业务的正常运转提供了有力保障。印制的归集、提取和贷款专用表格以及贷款专用合同基本满足了业务需要。

3、住房公积金对账单邮寄费项目金额28.95万元。住房公积金管理中心给全市缴存职工发放对账单，以使广大缴存职工更加了解住房公积金政策，清晰自己的住房公积金余额及使用情况。通过发放住房公积金对账单使缴存职工清晰自己的住房公积金使用情况，更加广泛的宣传了公积金政策，使缴存职工更好的利用公积金。

4.住房公积金政策业务培训经费项目金额13.73万元。我单位职工与公积金专管理员分领导干部能力、普通干部素质能力、业务人员技能水平、专管员业务能力四类进行培训，提升全体人员的业务能力与自身素质。针对领导干部能力提升、普通职工素质提升、业务能力等方面开展的培训，适时达到了培训效果，提高了科级以上领导干部的领导能力和认识，提升了我中心广大职工的政治素质，培养了一大批业务能手，为更好地服务缴存职工夯实了基础。

5.网络租赁费项目金额32.1万元。我中心及各管理部的内网和互联网的网络租赁费。通过网络专线将中心与各管理部网络互联互通，提升了公积金信息化水平，提高了工作人员的办公效率，为公积金信息化系统打造了一个良好的运行平台。

6.信息化专项建设项目金额440.02万元。为提高数据整理效率，中心采购了基础数据整理系统。新业务系统平稳运行一年采购业务系统二期，扩展业务系统的各项功能。为贯彻落实住建部住房公积金“双贯标"工作要求，完成了“双贯标"软件项目招标工作。通过完成基础数据整理系统及双贯标系统，使得系统数据更加准确。通过二期系统的建设，提高了中心工作人员的工作效率，同时通过网上查询、短信通知等功能，使得缴存职工办理公积金业务更加便利。通过双贯标系统的建设，在办理公积金提取、贷款发放、提前还款等业务时，均通过结算平台发送数据，缩短了办理业务的时间，方便了职工群众。

7.住房公积金政策宣传专项经费项目金额30万元。我单位采取多种形式和手段，对住房公积金相关制度和业务政策进行不间断的宣传，范围涵盖住房公积金管理中心全系统和临汾市辖区范围内缴存单位、缴存职工，使宣传成为住房公积金制度顺利推进的有力武器。通过全年多层次、宽领域、持久性的宣传，使住房公积金政策逐渐深入人心，广大职工缴存意识、使用意识和维权意识明显增强。

九、其他需要公开的情况

我单位无其他需要公开的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

    附件3：2017年部门决算批复公开情况统计表.xls

    临汾市住房公积金管理中心公开表.pdf