临汾市水资源管理委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

承担组织实施全市水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织全市水资源调查、评价和监测工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制全市水资源保护规划；指导饮用水水源保护、城市供水的水资源规划、城市供水的水源规划、城市污水回用等非传统水资源开发的工作；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；承担水资源远程监控、稽查和水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护的有关技术咨询和服务等工作；制定有关标准并组织指导全市节约用水工作。

二、机构设置情况

经临汾市机构编制委员会办公室《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办〔2011〕188号）明确为副处级建制，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数2名。核定财政拨款事业编制20人，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制15人，工勤人员编制2人。内设5个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职数5名。具体科室为：综合科、管理科、财务科、执法稽查科、节水科。办公地点设在临汾市水利局。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算515.31万元，其中：一般公共预算财政拨款515.31万元，分别为基本支出200.18万元，项目支出315.13万元；支出决算506.59万元，其中：基本支出200.18万元，分别为人员支出189.87万元，日常公用支出10.31万元；项目支出306.41万元；年末结转和结余8.72元。

与2017年决算数相比：

收入决算减少6.33万元。其中：一般公共预算财政拨款减少6.33万元，减幅1.21%，主要变动原因是本年度项目支出预算减少。

支出决算增加22.58万元，增长4.66%。其中：基本支出增加3.82万元，增幅2%，主要变动原因是人员工资增加；项目支出增加18.54万元，增幅6.44%，主要变动原因是上年结转结余项目本年完成，支出增加。

年末结转结余8.73万元，增幅100%，全部为一般公共预算财政拨款，主要变动原因是年末增加项目支出结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计515.31万元，其中：财政拨款收入515.31万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计506.59万元，其中：基本支出200.18万元，占比39.52%；项目支出306.41万元，占比60.48%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收收入总计515.31万元，与2017年决算数相比，收入总计减少6.33万元。其中：一般公共预算财政拨款减少6.33万元，减幅1.21%，主要变动原因是本年度项目收入预算减少。支出总计506.59万元，与2017年决算数相比，支出总计增加22.58万元，增长4.66%。其中：基本支出增加3.82万元，增幅2%，主要变动原因是人员工资增加；项目支出增加18.54万元，增幅6.44%，主要变动原因是上年结转结余项目本年完成，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出506.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加22.58万元，增长4.66%，主要原因是人员工资增加。其中，人员经费189.87万元，占比37.48%，日常公用经费10.31万元，占比2.03%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出24.35万元，完成预算的68.94%，用于基本养老保险费21.27万元、采暖补贴3.08万元；农林水支出467.54万元，完成预算的109%，用于水利行业业务管理161.13万元、水资源节约管理与保护284.11万元、其他水利支出22.3万元；住房公积金14.7万元，完成预算的107%，用于缴纳职工住房公积金。较2017年决算增加22.58万元，增幅4.67%，主要原因是本年度人员工资增加、上年度项目支出结转和结余本年度完成。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度持平。原因是：认真贯彻落实中央八项和财政部门的规定要求，厉行节约、严格控制“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年度持平；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年度持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额237.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,我单位实行绩效目标管理的项目一个,涉及一般公共预算当年拨款14.8万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市水资源公报项目绩效实现情况良好，总得分为93.94分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

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