第一部分  概况

一、本部门职责

1、参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划，组织制定重点保护区的水资源保护方案；

2、负责泉水出露带的整治和保护；

3、按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批；

4、负责重点保护区水资源保护方案的实施；

5、负责协调处理水事纠纷和各类违法案件；

6、组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作；

7、监督泉域岩溶水分配方案的执行，负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况；

二、机构设置情况

根据山西省人大常委会颁布的《山西省泉域水资源保护条例》，1998年山西省水资源管理委员会委托临汾市成立郭庄泉专管机构——山西省郭庄泉域管理处，为自收自支科级事业单位，2003年经省、市两级编制部门批准升格为副处级单位，现核定自收自支事业编制14名，实有在职人员12人。办公地点设在临汾市水利局。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计191.77万元。与2017年相比，收入总计增加34.89万元，上升22.24%。主要原因是：1、因人员工资福利及社会保障性缴费增加，基本收入增加8.19万元；2、2018年没有项目资金下拨县级，预算资金全部为我单位进行实施，所以项目收入增加26.7万元。与2017年相比，支出总计增长26.81万元，上升16.25%。主要原因是：1、因人员工资福利及社会保障性缴费增加，基本支出增加8.19万元；2、2018年没有项目资金下拨县级，预算资金全部为我单位进行实施，所以项目支出增加18.62万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计191.77万元，其中：财政拨款收入191.77万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计191.77万元，其中：基本支出131.27万元，占比68.45%；项目支出60.5万元，占比31.55%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计191.77万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加34.89万元，上升22.24%。主要原因是：1、因人员工资福利及社会保障性缴费增加，基本收入增加8.19万元；2、2018年没有项目资金下拨县级，预算资金全部为我单位进行实施，所以项目收入增加26.7万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增长26.81万元，上升16.25%。主要原因是：1、因人员工资福利及社会保障性缴费增加，基本支出增加8.19万元；2、2018年没有项目资金下拨县级，预算资金全部为我单位进行实施，所以项目支出增加18.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出191.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加26.81万元，上升16.25%。主要原因是：1、因人员工资福利及社会保障性缴费增加，基本支出增加8.19万元；2、2018年没有项目资金下拨县级，预算资金全部为我单位进行实施，所以项目支出增加18.62万元。其中，人员经费125.57万元，占比65.45%，日常公用经费5.7万元，占比3%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出191.77万元，完成预算的97%，用于208社会保障和就业支出22.03万元，213农林水支出160.38万元，221住房保障支出9.36万元。较2017年决算增加26.81万元，增长16.25%，主要原因是：1、因人员工资福利及社会保障性缴费增加，人员费用支出增加8.19万元；2、2018年没有项目资金下拨县级，预算资金全部为我单位进行实施，所以213农林水支出下的2130311水资源节约管理与保护支出增加18.62万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算的87%，比上年减少0.7万元，下降22%，原因是：报废小轿车一辆，厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行，所以费用支出有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加） 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，占比100%，比上年减少0.7万元，下降22%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

2018年我单位“三公”经费预算控制额度共计10.72万元，其中：公务接待费1.22万元，公务用车购置及公务车辆运行费9.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费支出决算2.43万元，其中：因公出国（境）费支出完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出完成预算的87%；公务接待费支出完成预算的0%。

2017年“三公”经费决算额为3.14万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.14万元，因公出国（境）费0万元。2018年度比2017年度“三公”经费支出减少0.7万元。

2018年度“三公”经费决算额与当年预算控制额度及2017年度支出决算额相比较都有所下降，原因为我处2017年原有车辆3辆，2018年报废小轿车一辆，2018年底公务车辆为2辆，所以运行费支出下降。在厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行，简化接待原则下，相关费用较当年预算控制额度及上年决算支出都要减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

行政参公单位机关有此项指标，我单位为自收自支事业单位故无相关内容。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡办公用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。项目为郭庄泉域水资源公报费15万元，工程已按照合同要求完工验收。根据预算绩效管理要求，都已开展了预算项目绩效监控，项目工程已按批复要求完成，档案资料齐全，工程质量合格；投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目绩效评价为良好。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

郭庄泉2018年度临汾市部门决算公开表.pdf

山西省郭庄泉域管理处2018年部门决算公开.pdf