临汾市水利局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

主要职责，负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市水利局，正处级建制，临汾市人民政府工作部门，为全额财政预算行政单位。核定财政拨款行政编制27名，2017年实有人数26人，离退休人员46人。核定局领导班子职数5名(一正、三副、一总工），实有9名（另外包含1名纪检组长、1名正调研员和2名副调研员）。公车编制2辆，实有2辆。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2746.52万元、支出763.67万元。与2017年相比，收入减少2543万元、支出总计减少4527万元，下降85%。主要原因是2017年支出包含4300万的对企业补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2746.52万元，其中：财政拨款收入2746.52万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计763.67万元，其中：基本支出430.1万元，占比56.3%；项目支出333.56万元，占比43.7%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政收入2746.52万元、财政支出763.67万元。与2017年相比，财政收入减少2543万元、财政支出总计减少4527万元，下降85%。主要原因是2017年支出包含4300万的对企业补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出763.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少4527.49万元，下降85%。主要原因是2017年有对企业的补助资金4300万支出。其中，人员经费386万元，占比50.5%，日常公用经费44.08万元，占比5.7%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能科目分类，社会保障和就业支出为69.61万元，完成预算的100%，较上年减少140.86万，下降67%，主要原因是2018年退休人员工资全部转入社会养老中心发放。农林水支出668.67万元，较上年减少4377.41万元，主要原因是2017年支出中含4300万元用于对企业的补贴。住房保障支出23.32万元，与上年基本持平。其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，完成预算的59.5%，比上年减少1.53万元，下降15%，主要原因是：2018年10月单位的2辆公务用车报废。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算8.58万元，占比100%，比上年减少1.41万元，下降14%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

2018年三公经费预算数14.4万元，其中，公务用车运行维护10万元（公务用车保有量与上年相同，为2辆），公务接待费4.4万元。2018年三公经费支出数8.58万元，其中，公务用车运行维护8.58万元，公务接待费0万元。2018年10月单位2辆公车报废，并且本着厉行节约的目的，2018年公务接待费0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.52万元，降低1%。主要原因是2018年一人退休。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额125.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，临汾市水利局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12万元。小型农田水利设施建设项目管理。

针对水资源短缺，农业灌溉基础设施薄弱，2018年计划实施蒲县、永和等中央财政水利发展资金项目及全市其他农田水利设施建设项目，计划新增恢复改善灌溉面积8万亩。此项资金用于前期勘踏、竞争立项、编制实施方案、工程检查督查、项目验收。以保障项目工期按时完工，效益正常发挥。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件3：2018年部门决算公开模板.pdf

临汾市水利局（本级）.pdf