临汾市城镇集体工业联合社

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。2、研究制定和组织实施全市城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全市联社的改革和发展。3、指导和监督全市各级联社社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。4、指导全市联社的业务活动，组织各级联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。5、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调市联社直属成员单位的生产经营活动，对各级联社的集体资产实施管理；协调和促进各级联社的组织管理和建设。7负责市联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位的职工教育培训工作。8、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

临汾市城镇集体工业联合社为纳入财政管理的正处级建制的参公事业单位，是临汾市人民政府主管全市城镇集体工业的联合经济组织，下设办公室、资产运营管理科、经济运行科、人事教育科、合作指导科5个科室；人员编制28人，财政18人，自收自支10人；实有人数23人，其中财政14人，自收自支6人，离休人员3人，退休人员（财政拨款）17人，退休人员（养老保险所）11人，另外有遗属5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，下属企业8个。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计366.9万元。与2017年相比，收、支总计减少0.22万元，下降0.06%。主要原因是离休人员自然减员1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计366.9万元，其中：财政拨款收入366.9万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计366.9万元，其中：基本支出286.61万元，占比78.12%；项目支出80.29万元，占比21.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计366.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少0.22万元，下降0.06%。主要原因是离休人员自然减员1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出366.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少0.22万元，下降0.06%。主要原因是离休人员自然减员1人。其中，人员经费260.11万元，占比70.89%，日常公用经费26.50万元，占比7.22%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

我单位2018年度按支出功能分类科目：

2013699“其他共产党事务支出”项支出0.18万元，完成预算的100%，用于下属企业离休人员的春节福利。较2017年决算增加0.18万元，主要原因本科目属2018年新增项目，2017年无此项目。

2080501“归口管理的行政单位离退休”项支出46.96万元，完成预算的100%，用于离休人员工资福利。较2017年决算减少77.15万元，下降62.16%，主要原因是2017年10月退休人员工资转到养老保险中心，退休人员经费减少。

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出19.20万元，完成预算的100%，用于在职人员养老保险缴纳。主要原因是本科目属2018年增加的项目，2017年无此项目。

2080801“死亡抚恤”项支出30.42万元，完成预算的100%，用于退休人员抚恤金发放。较2017年决算增加30.42万元，主要原因是2018年退休人员自然减员2人。

2080201“临时救助”项支出10.10万元，完成预算的100%，用于企业人员两节解困。较2017年决算减少3.1万元，下降23.48%，主要原因是2018年预算减少。

2150201“行政运行”项支出164.12万元，完成预算的100%，用于在职人员的工资福利，遗属支出。较2017年决算增加6.95万元，增长4.06%，主要原因是2017年6月增加在职人员1人。

2150299“其他制造业支出”项支出83.38万元，完成预算的100%，用于在职人员的奖金支出，项目支出。较2017年决算增加24.28万元，增长41.08%，主要原因是2018年项目三预算增加。

221020“住房公积金”项支出12.54万元，完成预算的100%，用于在职人员住房公积金缴纳。比2017年决算增加0.7万元，较2017年决算增长5.91%，主要原因是在职人员2017年6月增加在职人员1人。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，完成预算的22.59%，比上年增加0.16万元，增长11.94%，原因是：增加下乡摸底情况，举办企业改革发展座谈会。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，占比94.67%，比上年增加0.08万元，增长5.97%；公务接待费支出决算0.08万元，占比5.33%，比上年增加0.08万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费0.08万元，接待批次1次15人，与年初预算数1.84万元相比未超支，与上年支出数0万元相比增加了0.08万元，主要原因是举办企业改革发展座谈会。

3、公务用车购置及运行维护费1.42万元，公务用车购置0万元，公务用车保有量1辆，与年初预算数4.8万元相比未超支，与上年支出数1.34万元相比增加0.08万元，增长5.97%，主要原因是增加下乡摸底情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出26.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加4.03万元，增长17.96%。主要原因是：支扶贫工作队上年补助。

（二）政府采购情况说明

2018年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车、应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款13.3万元，绩效自评得分96.6分。

项目基本情况：根据省工美协会精神，市政府工作报告，对手工技艺的培训，手工工艺品的搜集、陈列，传统技艺传承扶持。1、5月份产品搜集完成，9月份在乡宁举办展览，并参加临汾全省旅发大会在临汾高铁华门展示。全省职工手工展厅均获好评。2、整理109块平阳木版年画古版，仿青铜器系列200余件套，平阳陶，乡宁紫砂，翼城砂器等得到学习交流展示机会，争取到一定社会资金支持。3、组织和配合举办农村妇女布艺，剪纸，钩编等培训7次，培训人员400人次。4、组织中小学生实践陶艺剪纸等手工人数150人。      

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市城镇集体工业联合社

2019年9月12日

 详见附件：

城联社.rar