第一部分  概况

一、本单位职责

1、负责除国资委直接监管以外的原重工、化工、轻纺、经协、物资所属国有企业的改制重组、国资监管、安全生产、信访稳定、党组织建设、离退休人员管理。

2、负责7户破产企业非破产资产及离退休人员、“4050”人员的管理工作。

二、机构设置情况

临汾市国有资产管理中心（临汾市破产企业托管中心），是经市编委批准成立的正处级全额事业单位。党政班子现有4人，其中党委书记、主任1人，副主任3人。下设 12个科室，编制10人，现有人员95名，其中在职人员16名，离退休人员79名（离休6名）；另有未列入财政人员5人（历史遗留问题人员），遗属10人。

市国有资产管理中心下属企业共30户，职工总数2556人（含军转干部74人，原8023部队人员12人）。

市破产企业托管中心与市国有资产管理中心为两块牌子，一套人马，主要职责是受市政府委托管理7户市直破产企业，需托管的人员共计6108人，其中退休人员4881人、退养人员13人、抚恤人员362人、工伤工残人员43人、军转干部94人、职业病人员3人、“4050”协议退休人员494人、五七家属工147人、离退休人员71人。需管理的企业职工生活区面积628000m²，住户5000余户，居住人口约2.4万人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1758.83万元，其中：财政拨款收入1758.83万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

我单位2016年总收入1909.05万元，本年度收入减少7.87%，因本年度项目经费减少，所以收入比上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计1758.83万元，其中：基本支出602.08万元，占比34.23%；项目支出1156.75万元，占比65.77%。

2017年年初预算709.53万元（市国有资产管理中心年初预算），支出1758.83万元(支出远超与年初预算其原由一是市国资中心与托管中心的预算不归属于一个财政科室负责，预算公示仅公示市国资中心的，市托管中心的没有要求公示，但决算中包含着托管中心的；二是军转干部生活补助、抗美援朝生活补助、人员调资均为后期下达的经费，因此支出远大于年初预算)。

　　三、支出决算具体情况

　　1、本年一般公共服务支出0万元，完成预算的0%。较2016年决算减少4.44万元（用于离退休人员春节慰问费），下降100%，主要原因本年度未设此款项。

2、本年社会保障和就业支出627.46万元，完成预算的162.74%，用于离退休费、职业年金、托管人员工资及工作经费、“4050”生活补助、死亡抚恤金、解困资金、军转干生活补助支出，由于职业年金、死亡抚恤金增加，因此超年初预算支出。较2016年决算减少950.03万元，下降151.41%，主要原因一是解困资金、托管中心人员及经费减少，二是部分指标下达至城乡社区支出中。

3、本年城乡社区支出843.40万元，年初预算0，用于托管中心人员工资、工作经费、“4050”生活补助、抗美援朝老战士生活补助支出。较2016年决算增加843.4万元，主要原因是2016年此类经费均下达至社会保障和就业支出。

4、本年资源勘探信息等支出支出271.74万元，完成预算91.15%，用于中心在职人员工资、社保及工作经费。较2016年决算减少32.58万元，下降11.98%，主要原因是在职人员工资及工作经费均减少。

5、本年住房保障支出16.23万元，完成预算62.79%，用于中心在职人员住房公积金单位部分的支出。较2016年决算减少6.56万元，下降40.42%，主要原因是在职人员减少。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.24万元，完成预算的25.47%，比上年减少17.39万元，原因是：因为2016年托管工作经费在“一般公共预算财政拨款”中安排支出，2017年托管工作经费在“政府性基金”中安排支出，三公”经费是指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，所以减少了17.39万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.24万元（2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。2017年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。），占100%，比上年减少17.21万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.18万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出21.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加6.12万元，增长39.89%。主要原因是：本年度福利费增加，2016年无福利费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　1、车辆及大型设备情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位合并时的不在用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2、房屋情况:

我单位房屋面积共计10109.10平方米，价值共计158.93万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2017年末我单位资产总额为690.62万元，其中货币资金23.10万元，其他应收款234.07万元，长期投资15万元，固定资产418.45万元（通用设备174.56万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物12.22万元，土地、房屋及构筑物231.67万元）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30.77万元，为历史遗留问题及国资监管费用。

项目基本情况：此项目经费用于支出历史遗留问题人员工资、社保及返聘人员工资，提高了工作积极性、很好的完成了上级领导和机关相关科室安排的工作、维护了稳定。绩效评价项目等级为优，分值为90分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

                   临汾市国有资产管理中心

                   二〇一八年九月六日

市国资中心2017决算公开9张表.pdf