临汾市山西师范大学临汾学院2017年度

　　                                          部门决算

　　第一部分 概况

　　（一）、本单位职责     

　　山西师范大学临汾学院是2000年12月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，将学院发展的定位为：立足临汾，面向全省，培养合格的小学、幼儿园教育师资，把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。

　　（二）、机构设置情况

　　学院人员编制526人。现有在职教职工695人，其中财政供养在职教职工425人；聘任制教师83人；公益岗位7人。离退休人员195人。现有在校生5758人。设有125个教学班。学院机动车辆财政编制9辆，现拥有各类机动车8辆。我院内设副处级党政职能机构9个，教学业务机构10个，教学辅助机构2个。

　　二、2017年度部门决算报表

　　（一）2017年收入支出决算总表

　　

（二）2017年收入决算表

　　

（三）2017年支出决算表

　　

（四） 2017年财政拨款收入支出决算总表

　　（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　

（六）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　（七）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　单位无政府性基金

　　

（九）2017年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计7633.02万元，其中：财政拨款收入5942万元（其中：本年财政拨款收入5704.69 万元，年初结转和结余资金237.31万元），占比78%；事业收入1691.01万元，占比25%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计7633.02万元，其中：基本支出4836.86万元，占比63%；项目支出2516.83万元，占比33%。年末结转和结余279.33万元，占比4%。

　　三、支出决算具体情况

　　教育支出6217.81万元，完成预算的112%，用于单位的人员支出，日常公用支出及项目支出。较2016年决算增加426万元，增长7%，主要原因为2017年一般商品服务支出增加，其中新增福利费支出100万元，维修费增加300万元；社会保障和就业支出780万元，完成预算的82%，用于单位离退休人员相关支出。较2016年减少169万元，减少18%，主要原因为2017年10月以后，退休人员工资全部由人社局发放，单位不再负担退休人员工资；住房保障支出356万元，完成预算100%，用于单位正式在职人员的住房公积金支出，较2016年增加30万元，增长9%，主要原因为在职人员工资的提高，公积金的提取基数增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成预算的24%，比上年增加5.57万元，原因是：2016年发生的部分业务招待费在2017年报销，且2017年公务接待较2016年增多。其中：因公出国（境）费0元，公车购置0万元，公务用车运行费支出决算6.32万元，占47%，比上年减少1万元；公务接待费支出决算7.25万元，占53%，比上年增加6.55万元。2017年我单位共进行了12批次，共160人次的接待，无因公出国（境）人员。截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为一般公务用车。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本单位属于全额事业单位，无机关运行经费

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额493.47万元，其中：政府采购货物支出62.75万元、政府采购工程支出353.19万元、政府采购服务支出77.53万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款276.65万元。具体项目如下：

1、专用设备购置项目

项目内容：为了更好的服务教育教学工作，改善教学及办公条件，根据教学办公需求，按照部门实际需求及标准购置办公设备、专用设备、信息网络软件等。

资金使用和管理情况：该项目资金年初预算220万元，实际到位及支付64万元，主要购置办公用笔记本电脑、打印机、空调、学生用的洗漱柜、衣柜、网络工程设备、吊扇、电子琴、四类易耗品的电料类及水暖类易耗品等。对达到政府采购标准的货物，严格按照要求办理采购手续，对未达采购标准的，要求进行询价。

项目评价结果：项目预算220万元，执行64万元，执行率较低，原因为2017年已经办理好政府采购手续的几个采购项目，项目价款114万元，因年底票据未报回单位，导致项目未能付款。对已经采购的货物，在采购流程及资金使用方面都是合法合规，及时按照财政要求进行公开。自评得分77分。

2、教师队伍建设项目

项目内容：根据教育部相关规定，我院师生比例严重不足，因此必须加大教学管理工作的力量，加强师资队伍建设，建立教师队伍建设项目，该项目主要用于支付报备人员的工资福利支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、烤火费等

资金使用和管理情况：该项目本年实际执行312万元，用于支付报备人员1-12月工资福利支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、烤火费等。按照学院组织人事部提供的发放名单进行发放。

项目评价结果：该项目2017年预算350万元，实际执行312万元，执行率未达100%，原因为报备人员12月工资于2018年进行支付，其余目标基本达成。自评得分86分。

3、校园维修维护项目

项目内容：我院分为南北两个校区，有办公楼、公寓楼、艺术楼、图书楼等多栋教学楼，日常维修两大，校园多年未进行大改造及修缮，本项目主要用于校园及办公楼、学生公寓楼的维修、修缮、校内各种零星维修等。

资金使用和管理情况：该项目本年实际到位资金110万元，主要用于学生生活区更换深井泵、更新电缆线，校园粉刷工程、校园的路灯改造、教学楼学生的桌椅板凳及黑板的更换和维修。

根据各部门报回的维修及改善校园环境需求，及时办理政府采购手续，严格按照政府采购流程执行。

项目评价结果：该项目的绩效目标为预算执行率达100%，预算资金到位及时、资金使用合规、财务管理制度健全、无安全事故，监理工作规范，三算一致，维修及时，学生及教职工满意度达90%。

2017年该项目预算执行率达100%，预算资金到位及时，使用合规，监理工作规范，无安全事故，三算一致，验收合格率达100%，学士及教职工满意度高。2017年该项目资金使用充分，使用流程规范，资金到位及时，改善了校园环境，师生满意度高。自评得分85分。

4、物业管理费项目

项目内容：为保证校园、办公楼、教学楼、学生生活区的环境整洁，秩序良好，我院与物业管理公司签订合同，由物业公司派遣保洁人员、后勤维护人员、秩序维护人员进行校园卫生清洁维修工作及秩序维护工作，我院按照合同价款及时支付物业管理费。

资金使用和管理情况：2017年实际执行项目资金为180万元。我院于2017年9月与物业公司签订好合同，在9月之前，按照临时人员待遇支付负责保洁保安等人员工资支出，在签订合同后按照合同价款支付。对学院物业属于政府购买服务范畴，按照政府购买流程办理手续。

项目评价结果：该项目绩效目标为预算执行率达100%，资金到位及时，资金使用合规，立项依据充分规范务管理制度健全，项目管理制度健全，购买服务完成率达100%，政府购买流程合规，服务验收合格率达100%，工作完成率100%，提升公共服务效率，师生满意度达90%，购买服务人员到位率达100%。

2017年该项目预算执行率67%，资金到位及时，政府购买流程合规，资金使用合规，财务制度及项目管理制度健全，立项依据充分，服务验收合格率、购买服务完成率及人员到位率达100%，提升了公共服务效率，师生满意度高。项目预算执行率低，原因为年初做该项目预算时，政府购买服务手续未办理完成，按照每人每年3元的标准预算，在年中办理好政府购买服务手续后进行政府购买服务，在人员及物业管理服务费上都有缩减，节约了资金。自评得分84分。

5、师范类院校学生助学金项目

项目内容：为帮助学生更好的完成学业，根据晋教师[1988]16号，对每个师范类院校学生进行生活补助，主要用于发放学生生活补助、奖学金、学生勤工助学金。

资金使用和管理情况：该项目2017年实际支出276.65万元，主要用于发放学生生活补助、奖学金及勤工助学金。每月按照学生处提供的人数，按每人每月45元发放生活补助，每学期根据学生考试成绩排名发放奖学金，根据具体的勤工助学人数及标准发放勤工助学金。

项目评价结果：该项目绩效目标为预算执行率达100%，资金到位及时，资金使用合规，绩效目标合理，补贴足额及时发放，补贴发放金额符合标准，无难家庭学生辍学人数，无受助对象投诉，受助学生满意率达90%。2017年该项目绩效目标全部完成。

2017年该项目完成率达100%，资金使用合规，资金到位及时，补贴足额及时发放，全部按照标准发放，无受助学生投诉及困难学生辍学，学生满意度高，自评得分88分。

　　第四部门 名词解释

　　（一）基本支出：指为保证机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费/国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）教育支出：指国家用于发展各级教育事业的费用支出，包括教育事业费支出即各级各类的学校的人员经费和公用经费支出和教育基本建即建筑校舍和购置大型教学设备的费用支出等。

　　（五）社会保障和就业支出：反映单位离退休人员支出，包括离休费、退休费、生活补助、离退休人员取暖费等。

　　（六）社会保障和就业支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。按照国家政策规定，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效 工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于 5％， 最高不超过 12％。

　　附：1、2017年收入支出决算表

　　    2、2017年收入决算表

　　    3、2017年支出决算表

　　    4、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　    5、2017年一般公共预算财政支出决算表（一）

　　    6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　    7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　    8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    9、2017年部门决算公共相关信息统计表

　　                                   山西师范大学临汾学院

　　                                    二〇一八年九月五日

临汾学院决算公开附表.pdf

临汾学院2017决算公开.pdf