临汾市国际资金管理局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、向市政府和上级领导申报世界银行贷款、亚行贷款及外国政府贷款项目和可行性报告，及时汇报项目资金使用、工程进展、验收情况。

2、组织贷款各项目转贷协议的签订工作，落实贷款债务。

3、编制所管各项目的还本付费计划，审查各项目年度财务计划、国内外培训考查计划。

4、管理各项目专用帐户、办理各项目贷款的报销支付业务，落实、督促各项目实施中市、县（区）年度应配套资金。

5、审查、上报和批复各项目的会议决算，组织各项目的招标、评标、合同谈判及签订工作。

6、审查各项目的采购计划、提款报帐、财务检查、工程验收工作。

二、机构设置情况

临汾市国际资金管理局为正处级建制，政府组成部门，主管全市国际金融组织、外国政府和中国清洁发展委托贷款项目管理工作。目前局机关下设办公室、计划财务科、工程技术科、监督评审科、国内融资项目科、国际融资项目科6个科室，人员编制16名，现实有15人，其中正县级1人，副县级2人，退休6人。车辆编制1辆，实有1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2186.12万元，其中：财政拨款收入2182.12万元，占比99.82%；其他收入4万元，占比0.18%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2186.56万元，其中：基本支出203.41万元，占比10.54%；项目支出1983.15万元，占比89.46%。

　　三、支出决算具体情况

2017年一般公共服务支出192.21万元，超出年初预算8.07万元，用于2017年新录用三名公务员工资追加及补缴单位全体人员2014年10月-2017年12月的养老保险和职业年金差额部分。较2016年决算增加6.1万元，增长3.28%，主要原因在于2017年我单位新录用三名公务员，工资福利支出及日常支出都有所增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算的16.12%，比上年减少0.32万元，原因是：我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出，积极倡导勤俭节约，降低运行成本。其中：因公出国（境）费支出决算0.39万元，占24.68%，比上年增加0.39万元；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，占75.32%，比上年减少0.71万元。公务接待费为支出决算0元。与年初预算数相比减少100%。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出21.59万元，比2016年增加2.18万元，增长11.23%。主要原因是：我单位新录用公务员三名，增加了相应的桌椅、电脑等办公设备等。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　七、政府采购情况

本单位2017年无政府采购。

　　八、其他需要说明的情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3135.65万元。进行绩效目标管理的2个项目，绩效评价结果均为74分，评定等级结果为良。详情见附件自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　  无

临汾市国际资金管理局.XLS