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临汾市荣军康复医院2016年度部门决算
第一部分 概况
一、单位职责及机构设置
我院于1959年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、特困精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务。医院2003年成为山西师范大学心理学院的科研基地和实习基地。2009年4月成为临汾职业技术学校的“实训基地”。2011年12月被山西省卫生厅评审为二级甲等专科医院。
医院占地面积12436㎡，建筑面积7941.58㎡。现有职工159人，其中正式职工119人，公益性岗位5人，劳务派遣35人，医技护130人，行政后勤人员29人，高级职称19人，中级职称37人，硕士学位2人，本科学历80人。医院党支部现有党员35名，占在职正式职工的29.4%。
医院设有院务会等17个专业委员会，临床、医技、职能科室24个，荣军病区、精神科男一病区、精神科男二病区、神经症病区、精神科女病区5个病区。医院现有固定资产1104万元，其中：医疗设备400万元，万元以上医疗设备24台。省卫生厅注册床位100张，目前开放床位150余张，现住院病人159人，其中复退军人38人，三无救助对象97人，社会患者24人。年门诊量10595人次。
第二部分 2016年度部门决算报表（见附件）
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2016年部门决算对比分析表
临汾市荣军康复医院 2016年收支决算总表 | |||
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1487.10 | 一、社会保障和就业支出 | 2021.43 |
其中：政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 0.35 |
二、上级补助收入 |
| 三、城乡社区支出 | 77.09 |
三、事业收入 | 561.72 | 四、住房保障支出 | 77.78 |
四、经营收入 |
| 五、其他支出 | 116.34 |
五、附属单位上缴收入 |
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六、其他收入 | 34.06 |
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本年收入合计 | 2082.87 | 本年支出合计 | 2292.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 17.73 | 结余分配 |
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年初结转和结余 | 362.02 | 年末结转和结余 | 169.63 |
临汾市荣军康复医院
2016年一般公共预算安排支出决算对比表
单位：万元
功能科目名称 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | 2016年决算数比2015年决算数增减% | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 原因 |
208 | 08 | 04 | 1648.41 | 1482.07 | 166.34 | 1855.06 | 1559.16 | 295.90 | 12.54% | 5.2% | 77.89% | 在职人员调资及部分项目用款 |
208 | 05 | 02 | 167.14 | 167.14 |
| 166.37 | 166.37 |
| -0.46% | -0.46% |
| 离退休人员调资完成 |
210 | 01 | 99 |
|
|
| 0．35 |
| 0.35 |
|
|
| 其他医疗卫计管理 |
212 | 08 | 01 |
|
|
| 77.09 |
| 77.09 |
|
|
| 征地和拆迁补偿 |
221 | 02 | 01 | 73.76 | 73.76 |
| 77.78 | 77.78 |
| 5.4% | 5.4% |
| 新增人员住房公积 |
229 | 60 | 02 |
|
|
| 116.34 |
| 116.34 |
|
|
| 社会福利彩票公益金 |
合计 | 1889.31 | 1722.97 | 166.34 | 2292.99 | 1803.31 | 489.68 |
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临汾市荣军康复医院2016年综合收入比较
单位：元
科目名称 | 2016年度收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | 2015年度收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 |
合计 | 20,828,743.83 | 14,871,038.50 | 5,617,155.06 | 340,550.27 | 21,436,803.36 | 15,334,218.49 | 5,635,818.33 | 466,766.54 |
社会保障和就业支出 | 20,036,972.32 | 14,084,711.14 | 5,617,155.06 | 335,106.12 | 18,210,121.34 | 12,118,564.64 | 5,635,818.33 | 455,738.37 |
行政事业单位离退休 | 1,663,722.00 | 1,663,722.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671,454.31 | 1,671,454.31 | 0.00 | 0.00 |
事业单位离退休 | 1,663,722.00 | 1,663,722.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671,454.31 | 1,671,454.31 | 0.00 | 0.00 |
抚恤 | 18,373,250.32 | 12,420,989.14 | 5,617,155.06 | 335,106.12 | 16,364,584.65 | 10,273,027.95 | 5,635,818.33 | 455,738.37 |
优抚事业单位支出 | 18,373,250.32 | 12,420,989.14 | 5,617,155.06 | 335,106.12 | 16,364,584.65 | 10,273,027.95 | 5,635,818.33 | 455,738.37 |
医疗卫生与计划生育支出 | 8,478.00 | 8,478.00 | 0.00 | 0.00 | 321,554.11 | 321,554.11 | 0.00 | 0.00 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 8,478.00 | 8,478.00 | 0.00 | 0.00 | 321,554.11 | 321,554.11 | 0.00 | 0.00 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8,478.00 | 8,478.00 | 0.00 | 0.00 | 321,554.11 | 321,554.11 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 5,444.15 | 0.00 | 0.00 | 5,444.15 | 11,028.17 | 0.00 | 0.00 | 11,028.17 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,444.15 | 0.00 | 0.00 | 5,444.15 | 11,028.17 | 0.00 | 0.00 | 11,028.17 |
征地和拆迁补偿支出 | 5,444.15 | 0.00 | 0.00 | 5,444.15 | 11,028.17 | 0.00 | 0.00 | 11,028.17 |
住房保障支出 | 777,849.36 | 777,849.36 | 0.00 | 0.00 | 737,599.74 | 737,599.74 | 0.00 | 0.00 |
住房改革支出 | 777,849.36 | 777,849.36 | 0.00 | 0.00 | 737,599.74 | 737,599.74 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 777,849.36 | 777,849.36 | 0.00 | 0.00 | 737,599.74 | 737,599.74 | 0.00 | 0.00 |
其他 |
|
|
|
| 2,156,500.00 | 2,156,500.00 | 0.00 | 0.00 |
临汾市荣军康复医院2016年综合支出比较
单位：元
科目名称 | 2016年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 2015年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 22,929,929.60 | 18,033,137.70 | 4,896,791.90 | 21,099,985.76 | 17,692,402.36 | 3,407,583.40 |
社会保障和就业支出 | 20,214,317.24 | 17,255,288.34 | 2,959,028.90 | 18,378,106.91 | 16,633,248.51 | 1,744,858.40 |
行政事业单位离退休 | 1,663,722.00 | 1,663,722.00 | 0.00 | 1,671,454.31 | 1,671,454.31 | 0.00 |
事业单位离退休 | 1,663,722.00 | 1,663,722.00 | 0.00 | 1,671,454.31 | 1,671,454.31 | 0.00 |
抚恤 | 18,550,595.24 | 15,591,566.34 | 2,959,028.90 | 16,484,070.22 | 14,820,711.82 | 1,663,358.40 |
优抚事业单位支出 | 18,550,595.24 | 15,591,566.34 | 2,959,028.90 | 16,484,070.22 | 14,820,711.82 | 1,663,358.40 |
医疗卫生与计划生育支出 | 3,478.00 | 0.00 | 3,478.00 | 321,554.11 | 321,554.11 | 0.00 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,478.00 | 0.00 | 3,478.00 | 321,554.11 | 321,554.11 | 0.00 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3,478.00 | 0.00 | 3,478.00 | 321,554.11 | 321,554.11 | 0.00 |
城乡社区支出 | 770,857.00 | 0.00 | 770,857.00 | 1,506,225.00 | 0.00 | 1,506,225.00 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 770,857.00 | 0.00 | 770,857.00 | 1,506,225.00 | 0.00 | 1,506,225.00 |
征地和拆迁补偿支出 | 770,857.00 | 0.00 | 770,857.00 | 1,506,225.00 | 0.00 | 1,506,225.00 |
住房保障支出 | 777,849.36 | 777,849.36 | 0.00 | 737,599.74 | 737,599.74 | 0.00 |
住房改革支出 | 777,849.36 | 777,849.36 | 0.00 | 737,599.74 | 737,599.74 | 0.00 |
住房公积金 | 777,849.36 | 777,849.36 | 0.00 | 737,599.74 | 737,599.74 | 0.00 |
其他 | 1,163,428.00 | 0.00 | 1,163,428.00 | 156,500.00 | 0.00 | 156,500.00 |
临汾市荣军康复医院一般公共预算财政拨款支出对比表
单位：万元
| 2016年预算 | 2016年决算 | ||||
科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1209.72 | 1037.60 | 172.12 | 1,486.60 | 1,190.35 | 296.25 |
社会保障和就业支出 | 1131.5 | 959.38 | 172.12 | 1,408.47 | 1,112.57 | 295.90 |
行政事业单位离退休 | 161.56 | 161.56 |
| 166.37 | 166.37 | 0.00 |
事业单位离退休 | 161.56 | 161.56 |
| 166.37 | 166.37 | 0.00 |
抚恤 | 969.94 | 797.82 | 172.12 | 1,242.90 | 946.20 | 295.90 |
优抚事业单位支出 | 969.94 | 797.82 | 172.12 | 1,242.90 | 946.20 | 295.90 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 0.35 | 0.00 | 0.35 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
| 0.35 | 0.00 | 0.35 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
| 0.35 | 0.00 | 0.35 |
住房保障支出 | 78.22 | 78.22 |
| 77.78 | 77.78 | 0.00 |
住房改革支出 | 78.22 | 78.22 |
| 77.78 | 77.78 | 0.00 |
住房公积金 | 78.22 | 78.22 |
| 77.78 | 77.78 | 0.00 |
一般公共预算安排支出经济科目对比表
单位：元
经济科目名称 | 2015年度决算 | 2016年度决算 |
合计 | 11,507,810.09 | 14,866,038.5 |
工资福利支出 | 7,818,242.18 | 7,716,983.74 |
基本工资 | 2,424,849.84 | 3,710,547.00 |
津贴补贴 | 1,428,377.85 | 280,932.00 |
奖金 | 269,539.00 | 337,923.00 |
社会保障缴费 | 462,636.49 | 546,213.74 |
绩效工资 | 3,232,839.00 | 2,841,368.00 |
对个人和家庭的补助 | 3,309,049.55 | 3,776,247.86 |
离休费 | 132,186.00 | 134,086.00 |
退休费 | 1,510,988.31 | 1,432,836.00 |
抚恤金 | 0.00 | 67,292.50 |
生活补助 | 122,834.00 | 59,760.00 |
奖励金 | 805,441.50 | 867,924.00 |
住房公积金 | 737,599.74 | 777,849.36 |
采暖补贴 | 0.00 | 406,800.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 29,700.00 |
商品和服务支出 | 368,868.36 | 2,074,246.90 |
办公费 | 70,357.40 | 51,147.40 |
水费 | 37,850.50 | 36,689.00 |
电费 | 40,000.00 | 90,000.00 |
邮电费 | 1,175.00 | 1,100.00 |
取暖费 | 31,643.10 | 135,720.66 |
差旅费 | 16,094.00 | 10,891.94 |
维修（护）费 | 57,746.00 | 45,996.00 |
培训费 | 10,740.00 | 4,430.00 |
专用材料费 | 9,300.00 | 1,492,478.90 |
劳务费 | 6,300.00 | 80,000.00 |
工会经费 | 44,100.00 | 62,500.00 |
福利费 | 3,200.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 28,000.00 | 28,000.00 |
其他交通费用 | 8,418.36 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 3,944.00 | 35,293.00 |
其他资本性支出 | 11,650.00 | 1,298,560.00 |
办公设备购置 | 9,350.00 | 1,760.00 |
专用设备购置 | 2,300.00 | 1,296,800.00 |
临汾市荣军康复医院
2016年“三公”经费支出对比表
单位：万元
项 目 | 2015决算数 | 2016预算数 | 2016决算数 |
合 计 | 2.8 | 10.27 | 2.8 |
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
| 0.27 |
|
3、公务用车费 | 2.8 | 10 | 2.8 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.8 | 10 | 2.8 |
（2）公务用车购置费 |
|
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第四部分 2016年度部门决算情况说明
2016我单位认真组织、严格执行经批复的部门预算，紧紧围绕医院中心工作开展服务、保证复员退伍军人精神病患者、特困精神病患者和社会精神病患者得到有效的康复与治疗，为社会的稳定做出了应有的贡献。
2016年度部门决算反映的是我院全部收支情况，既包括财政年初预算拨入的经费和项目经费，也包括我单位医疗收入和其他收入（根据相关精神由各县市负担的特困精神病患者负的生活费以及利息收入） 。
一、2016年度部门决算数据变动情况说明
2016年度决算情况：2016年收支决算总表反映的是我单位所有收支状况，包括财政补助收入支出、事业收支和其他收入支出。我单位本年收入总计2082.87万元，其中：财政拨款1487.10万元；事业收入561.72万元（我单位根据相关政策由各县市民政局负担的特困精神病员的住院费，以及部分社会病员住院门诊收入）。其他收入34.05万元（系基本账户和基建账户存款利息收入以及根据相关精神由各县市负担的特困精神病患者负的生活费等）。
2016年，我单位支出总计为2292.99 万元，其中财政拨款支出1602.95万元。财政拨款支出中：基本支出1486.60万元，项目支出116.35万元（主要用于复员退伍军人精神病员和“三无”精神病员的康复与治疗任务，以及购置部分医疗设备）。事业支出和其他支出总计690.04万元，主要用于弥补财政经费不足，如合同工工资，水电暖等基本费用；基本建设支出77.06万元（以前年度基建结转162.02万元，本年支出 77.06万元，本年利息收入0.52万元，年末结转85.48万元）。
单位上年结转和结余362.02 万元：包括财政拨款结转和结余200万元和基建账结转和结余162.02万元。主要是上年度结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
用事业基金弥补收支差额17.73万元：系事业单位在用当年的 “事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。事业基金是指事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金。
2015年度决算情况：收入2143.68万元，支出2110万元，年末结转和结余362.02万元（其中：项目支出结转和结余362.02万元）。
2016年度年初预算情况：2016年收入安排1209.72万元，其中：财政补助收入1209.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1209.72万元。其中：基本支出1037.60万元，分别为人员支出990.32万元，日常公用支出47.28万元；项目支出172.12万元，分别为：项目I类58.12万元，项目II类114万元，项目III类0万元，项目VI类0万元。
2016年综合收支与2015年相比，收入减少了60.81万元，下降2.8%，支出增加了182.99万元，增长8.67%。主要原因：一是根据2016年度工作安排，增加了项目支出；二是2016年度新增了在职人员；三是在职和离退休人员工资提标。
2016年财政拨款支出与年初预算相比，增加393.23万元，增长32.51%，社会保障和就业支出增加276.97万元，增长24.48%，主要体现在优抚事业支出方面。医疗卫生与计划生育支出增加0.35万元。
二、关于“三公”经费支出说明，2016年同比无变化
我单位2016年度“三公”经费支出2.8 万元。其中，因公出国（境）无经费支出；公务接待费无经费支出； 2016年“三公”经费决算表所填列数字为财政补助支出部分。事业支出部分为：公务用车运行维护费2.8万元（包括救护车费用）。2016年末，我单位有2辆车：（公务车1辆，救护车1辆）。
2015年度“三公”经费支出为2.8万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费2.8万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。
2016年“三公”经费预算控制额度共计10.27万元，其中：公务接待费0.27万元，公务车辆运行维护费10.00万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。
与2016年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度；与2015年度“三公”经费支出相比，“三公”经费支出相同，都是公务用车运行维护费支出2.8 万元。
三、关于机关运行经费支出说明
我单位为市直优抚事业单位，不符合行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费标准，因此无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
我单位2016年度政府采购金额总计789.21万元，其中货物金额686.83万元主要包括医院所用的药品、试剂及专用试剂等，工程金额95.30万元主要包括食堂工程及各项零星维修工程，政府采购服务7.08万元主要包括保安费用及洗涤服务。
五、国有资产占用情况说明
国有资产存量方面，医院现有固定资产1104万元，其中：医疗设备400万元，万元以上医疗设备24台；单价价值200万元以上的大型设备0台。公务用车两辆，一般公务用车一辆，救护车一辆。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)特困精神病患者：是指无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务（简称“三无人员”）或者法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的精神病患者。
临汾市荣军康复医院
2017年9月19日
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