引沁入汾2016年部门决算批复公开表样.xls

临汾市引沁入汾工程建设管理局2016年部门决算

一、  单位概况

临汾市引沁入汾工程建设管理局，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯管理科、质量检验科、物资供应科、保卫科8个科室。全局现有编制51人，属全额事业人员（其中财政负担21人：在职人员17人，退休人员4人）。

二、  主要职责

负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。

三、2016年度部门决算报表

四、2016年度部门决算情况说明

    1、部门决算收支总体情况

2016年收入决算为783.30万元,比2015年减少了33%,变动原因是利息减少。

2016年支出决算为1164.57万元，比去年增加了45.37%，变动原因是去年有382.26万元结转利息在今年年初支付

2、财政拨款支出决算情况

工资福利性支出123.94万元，比年初预算增加了5.1%,主要用于职工的工资、津贴、奖金及社会保障费。

商品和服务支出303.56万元，由于水费和维修费是后期追加资金比年初预算增加了280万元,其中基本支出6.25万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、福利费、工会经费；项目支出297.31万元，主要用于水费和工程维修（护）费用

3、债务利息支出698.35万元，比年初预算增加了546.01万元，其中有372.52万元是上年结转，173.49万元在预算项目五是后期追加。

4、“三公”经费决算情况

单位没有“三公”经费的预算，没发生相关费用。

5、机关运行经费和预算一致，无增减变动。

6、固定资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有一般公务用车4辆

7、政府采购执行情况

我单位2016年无政府采购项目

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                       2017年9月16日