财政预决算

2018-09-07

【附件】

临汾市河道管理站2017年度部门决算

　　第一部分概况

本单位职责

承担全市境内河流的监督管理工作；制定河道整治规划与河流资源开发利用计划；指导主要河道堤防及附属设施的管理与维护；指导对河流的防洪安全管理工作；协调解决河道水事纠纷；负责河道管理规费征收；负责办理市际河流的有关事务。

临汾市河道管理站为正科级建制，财政拨款事业编制，核定事业编制6名，其中正、副各1名，专业技术人员3名，工勤人员1名。现实有人数6人。　　

第二部分 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计83.00万元，其中：财政拨款收入83.00万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计148.90万元，其中：基本支出83.00万元，占比55.74%；项目支出65.90万元，占比44.26%。

　　三、支出决算具体情况

与2016年决算数相比：

社会保障和就业支出19.40万元，与2016年0万元相比增加了19.40万元，原因为补交了2016年10月至2017年全年五险二金个人和单位资金；农林水支出124.06万元，与2016年98.14万元相比增加65.97万元，原因为编制了昕水河大宁段和浍河翼城段河道治导线规划；住房保障支出5.44万元，与2016年5.18相比增加0.26万元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算的104.9%，比上年增加1.43万元，原因是：河长制任务繁重，检查和督查频次增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，占104.9%，比上年增加1.43万元；公务接待费支出决算0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

无

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额49.12万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.12万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市河道管理站实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价√

项目名称河道堤坝整修、维护及涵洞水毁工程修复

项目主管部门临汾市水利局

项目实施单位尧都区水利局

2018年3月27日

项目负责人	刘吉萍			联系电话	2026352
地址	鼓楼东大街56号				邮编		041000
项目起止时间	2017年9月————2017年10月
计划投资额（万元）	40	实际到位资金（万元）			40
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市财政	40	市财政			40
其它		其它
项目基本概况	2017年年初预算安排河道堤坝整修、维护及涵洞水毁工程修复40万元，临财农[2017]58号文件下达尧都区河道修复项目40万元，该项目由尧都区水利局实施。岔口河东涧北村项目位于东涧北村，主要建设内容为堤坝整修123m，保护3个行政村、6981人，7900亩耕地的安全；仙洞沟涧上村项目位于涧上村，主要建设内容为新建滚水坝3条、116m，保护3个行政村、6325人，2584亩耕地的安全。
项目资金使用和管理情况	两个项目总投资40万元，其中岔口河东涧北村段25万元，仙洞沟涧上村段15万元，资金全部已到位。中标价为49.5万元。岔口河东涧北村段合同价为24.9万元，结算资金为28.13万元，支付24.9万元；仙洞沟涧上村段合同价为14.6万元，结算资金为14.6万元，支付14.6万元。两个项目实行专人、专账、专款专用管理，由尧都区财政局实行财政监督，制定项目财务管理实施细则。严格按照审批工程建设任务使用资金，没有挤占、挪用工程资金，保证了本项目资金安全使用。
项目绩效目标设定及完成情况	岔口河东涧北村段堤坝整修维护123m，仙洞沟涧上村段新建滚水坝116m。目前两个项目已全部完工，完成138m和113m。保护了6个行政村、13306人，10484亩耕地的安全。促进了城乡经济的发展，更进一步提高了该段防洪能力。
项目绩效自评结论	尧都区岔口河东涧北村和仙洞沟涧上村2个建设项目的顺利实施，提高了两岸防洪能力，保障了两岸人民群众生命财产安全，改善了当地生态环境，促进经济社会又好又快的发展意义重大。尧都区水利局组织项目验收小组对项目工程质量及完工质量进行验收，项目总体完成情况良好，项目自评96分，自评优秀等级。
主要经验及做法	项目实行专人、专账、专款专用管理，由尧都区财政局实行财政监督，制定项目财务管理实施细则。严格按照审批工程建设任务使用资金，没有挤占、挪用工程资金，保证了本项目资金安全使用。
问题与建议	无
评价人员	姓名		职称（职务）（职务）单位			签字
	刘吉萍		高级工程师
	周明收		工程师
	史国庆		工程师


评价机构负责人意见（签字）：同意自评等次为优秀。年月日项目单位负责人意见（签字并盖公章）：同意自评等次为优秀。年月日年月日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

　　第四部分名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

无

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