第一部分 概况

一、单位概括

根据临编发[2015]54号文件精神，临汾市汾河文化生态景区管理处于2015年12月8日正式成立，正处级建制，核定全额事业编制30名，实有人数4人，其中主任1名，副主任2名，复转军人1名。内设8个职能科室，分别为办公室、人事宣教科、计划财务科、设施维护科、安保质检科、环卫绿化科、经营管理科、后勤服务中心。

    二、主要职责

    临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职责为：1、绿化管养负责管养总面积为208公顷（不含上下游等未移交面积），主要包括绿地植物浇水、修剪、卫生、打药等专类园的重点养护工作，植物的种植、动植物的保护，各类工作的档案整理与工作记录表，绿地养护的实施、发包、考核工作等。2、环卫保洁负责保洁总面积为39.6公顷（不含上下游等未移交面积）负责日常、公厕、公共物品的保洁，园路洒水，垃圾清运，经营场所的环境卫生监管工作等。3、设施维护负责工程、机械、水电亮化、音响控制、车船等维修工作，水电费的收缴，工程档案管理等4、水务工作负责水务共管理1.8平方公里水域，主要包括：河道船务运营维修保养及经营、船员培训、河道救生、河面打捞、水面巡逻管理等。5、安全工作负责防汛、防火、用电等重大安全管理工作，安全应急预案的实施及安全培训，管理泵房与闸房，河道清淤，东西排污管道及龙祠饮水管理畅通等。6、巡逻安防负责治安保卫巡防，24小时防盗、防汛、防火等抢险救援工作，公共设施维护等。7、游客接待负责公务及游客接待，规范讲解导游工作，萱楼、画舫及游客窗口的问询等。8、办公后勤负责文秘和印章管理、宣传和党务、财务与后勤、人事与档案管理等。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明

一、综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入54598151.11元，与2015年相比增加54598151.11元，同比增加100％。主要原因：由于我单位2015年12月8日成立，2015年无财政拨款；2016年其他收入3000000元，与2015年相比增加3000000元，同比增加100％。主要原因：该笔资金为省级拨款资金，用于汾河公园景观水治理。2016年支出42922626.11元，年末结转结余14675525元，与2015年相比增加57598151.11元，同比增加100％。主要原因：我单位2015年12月8日成立，2015年无支出。

二、财政拨款支出与年初预算数对比

2016年财政拨款支出42922626.11元，与年初预算相比减少2248773.89元，降低5％。主要原因：根据我管理处实际情况，无往年预算标准及追加资金。

三、关于“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出总额15732元，与年初预算数相比减少384268元，降低96％，无上年支出。

1、因公出国（境）费用0元，与年初预算数相比无增减，无上年支出。

2、公务接待费0元，与年初预算数相比减少400000元，降低100％；无上年支出。主要原因：落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准。

3、公务用车购置及运行维护费15732元。其中公务用车运行维护费15732元，与年初预算数相比增加15732元，同比增长100％；无上年支出。主要原因：我单位2015年年末成立，2016年年初预算中未涉及公务用车，实有公务用车1辆，为年度追加车辆。

四、关于国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、其他需要说明的情况

    1、2016年预算绩效管理工作开展情况良好。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：1. 2016年收入支出决算总表

      2.2016年收入决算表

      3.2016年支出决算表 

      4.2016年财政拨款收入支出决算总表

      5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

      6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

      7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

      9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                      临汾市汾河文化生态景区管理处

                        2017年9月12日